Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 307 График
гражданам (физическим лицам) 11115 616 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 66 График
кредитным организациям 11118 5 435 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 51 424 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 19 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 584 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 590 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 715 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 715 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 584 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 345 График
кредитных организаций 11504 495 График
прочих резидентов 11505 2 431 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 855 График
Итого по разделу 1 11000 57 603 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 803 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 668 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 471 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 803 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 803 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 163 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 163 График
Итого по разделу 2 12000 19 437 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 243 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 223 034 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 223 277 График
Итого по разделу 5 15000 223 277 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 77 График
По другим операциям 16203 2 833 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 910 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 47 232 График
Итого по символам 16301-16306 16300 47 232 График
Итого по разделу 6 16000 50 142 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 534 График
Итого по символам 17101-17103 17100 534 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 График
Итого по разделу 7 17000 548 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 77 040 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 273 419 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 548 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 351 007 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 609 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 152 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 761 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных финансовых организациях 21211 47 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 47 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 268 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 396 График
Банков-нерезидентов 21316 11 651 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 315 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 64 График
Итого по символам 21401-21417 21400 64 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 734 График
Нерезидентов 21602 362 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 096 График
Итого по разделу 1 21000 21 283 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 807 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 807 График
Итого по разделу 2 22000 3 807 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 312 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 312 График
Итого по разделу 3 23000 312 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 977 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 224 396 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 225 373 График
Итого по разделу 4 24000 225 373 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 312 График
опционы 25203 571 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 218 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 105 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 97 353 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 97 353 График
Итого по разделу 5 25000 98 458 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 025 График
Евро 26102 3 971 График
Швейцарских франков 26104 844 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 840 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 947 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 948 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 22 График
по Евро 26302 351 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 319 График
по Швейцарским франкам 26304 290 График
по Японским иенам 26305 300 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 282 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 107 График
Серебра 26402 253 График
Платины 26403 160 График
Палладия 26404 250 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 734 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 2 132 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 706 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 556 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 773 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 676 График
Итого по разделу 6 26000 37 746 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 090 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 361 889 График
В. Прочие расходы
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 386 979 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 35 972 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (рег.№3303) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.