Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
45 307 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
616 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
66 |
|
кредитным организациям |
11118 |
5 435 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
51 424 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
19 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
19 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
6 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
584 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
590 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в банках-нерезидентах |
11403 |
1 715 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
1 715 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
584 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
345 |
|
кредитных организаций |
11504 |
495 |
|
прочих резидентов |
11505 |
2 431 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
3 855 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
57 603 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
1 803 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
3 668 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
5 471 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
13 803 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
13 803 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
163 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
163 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
19 437 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) |
15101 |
243 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
223 034 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
223 277 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
223 277 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
77 |
|
По другим операциям |
16203 |
2 833 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
2 910 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
47 232 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
47 232 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
50 142 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
534 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
534 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
14 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
14 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
548 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
77 040 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
273 419 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
548 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
351 007 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
609 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
1 152 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
1 761 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в негосударственных финансовых организациях |
21211 |
47 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
47 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
268 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
5 396 |
|
Банков-нерезидентов |
21316 |
11 651 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
17 315 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Банков-нерезидентов |
21416 |
64 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
64 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
1 734 |
|
Нерезидентов |
21602 |
362 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
2 096 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
21 283 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
3 807 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
3 807 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
3 807 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
Прочих ценных бумаг |
23105 |
312 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
312 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
312 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
977 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
224 396 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
225 373 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
225 373 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
312 |
|
опционы |
25203 |
571 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
4 |
|
По другим операциям |
25206 |
218 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
1 105 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
97 353 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
97 353 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
98 458 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
17 025 |
|
Евро |
26102 |
3 971 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
844 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
21 840 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
947 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
1 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
948 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
22 |
|
по Евро |
26302 |
351 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
4 319 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
290 |
|
по Японским иенам |
26305 |
300 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
5 282 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
107 |
|
Серебра |
26402 |
253 |
|
Платины |
26403 |
160 |
|
Палладия |
26404 |
250 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
2 734 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
1 |
|
Аудит |
26408 |
2 132 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
4 |
|
Страхование |
26410 |
706 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
1 556 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
1 773 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
9 676 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
37 746 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
25 090 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
361 889 |
|
В. Прочие расходы |
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
386 979 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) |
33002 |
35 972 |
|