Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 90 730 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 204 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 32 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 69 График
кредитным организациям 11118 9 094 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 8 554 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 5 График
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 4 161 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 10 График
В банках-нерезидентах 11503 2 352 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 7 295 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 247 График
Граждан (физических лиц) 11315 3 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 29 График
Итого по подразделу 11000 123 785 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 875 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 591 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 484 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 5 787 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 6 График
Прочих ценных бумаг 12404 109 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 997 График
Итого по подразделу 12000 9 849 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 21 808 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 274 891 График
Итого по подразделу 13000 296 699 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 302 График
Итого по подразделу 16000 302 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 157 888 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 848 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 909 График
По выданным гарантиям 17204 444 График
По другим операциям 17205 7 155 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 6 График
материальных ценностей 17303 1 001 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 5 График
Другие доходы 17318 85 График
Итого по подразделу 17000 174 341 График
Всего доходов 10000 604 976 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 40 График
Итого по подразделу 21000 40 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Банкам-нерезидентам 22111 126 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 687 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 26 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 11 136 График
Банкам-нерезидентам 22216 24 920 График
Итого по подразделу 22000 36 895 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 3 665 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 164 График
Итого по подразделу 23000 4 829 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 3 942 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 41 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 94 График
Итого по подразделу 24000 4 077 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 4 468 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 275 579 График
Итого по подразделу 25000 280 047 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 38 206 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 6 384 График
Японских иен 26105 384 График
других валют 26106 2 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 74 График
Прочие расходы 26109 861 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 1 658 График
Итого по подразделу 26000 47 569 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 35 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 35 График
Итого по подразделу 28000 35 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 127 720 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 93 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 494 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 6 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 5 184 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 057 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 109 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 208 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 545 График
нематериальным активам 29314 8 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 63 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 113 График
Содержание зданий и сооружений 29317 9 График
Расходы по охране 29318 263 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 269 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 406 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 185 График
на командировочные расходы 29325 31 График
Уплаченная госпошлина 29327 55 График
Прочие расходы 29329 3 086 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 8 254 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 7 405 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 549 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 332 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 826 График
Расходы по публикации отчетности 29422 16 График
Другие расходы 29423 1 827 График
Итого по разделу 9 29000 164 781 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 538 273 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 66 703 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (рег.№3303) по состоянию на дату 01.01.2008 на сайте ЦБ.