Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 62 905 График
гражданам (физическим лицам) 11115 854 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 32 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 36 График
кредитным организациям 11118 5 898 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 8 554 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 4 График
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 4 161 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 10 График
В банках-нерезидентах 11503 1 857 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 6 196 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 117 График
Граждан (физических лиц) 11315 3 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 26 График
Итого по подразделу 11000 90 653 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 583 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 296 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 237 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 3 955 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 6 График
Прочих ценных бумаг 12404 109 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 156 График
Итого по подразделу 12000 6 342 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 15 725 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 196 545 График
Итого по подразделу 13000 212 270 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 110 График
Итого по подразделу 16000 110 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 137 946 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 596 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 089 График
По выданным гарантиям 17204 88 График
По другим операциям 17205 5 454 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 6 График
материальных ценностей 17303 723 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 4 График
Другие доходы 17318 67 График
Итого по подразделу 17000 149 973 График
Всего доходов 10000 459 348 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 40 График
Итого по подразделу 21000 40 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Банкам-нерезидентам 22111 88 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 523 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 14 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 8 295 График
Банкам-нерезидентам 22216 18 749 График
Итого по подразделу 22000 27 669 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 2 710 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 775 График
Итого по подразделу 23000 3 485 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 3 337 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 2 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 90 График
Итого по подразделу 24000 3 429 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 3 068 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 196 964 График
Итого по подразделу 25000 200 032 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 26 230 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 104 График
Японских иен 26105 269 График
других валют 26106 2 График
Прочие расходы 26109 641 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 809 График
Итого по подразделу 26000 33 055 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 35 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 35 График
Итого по подразделу 28000 35 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 100 234 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 64 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 354 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 6 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 322 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 916 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 80 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 601 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 152 График
нематериальным активам 29314 8 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 36 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 99 График
Содержание зданий и сооружений 29317 7 График
Расходы по охране 29318 176 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 83 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 270 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 185 График
на командировочные расходы 29325 7 График
Уплаченная госпошлина 29327 3 График
Прочие расходы 29329 2 030 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 8 254 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 5 590 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 849 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 332 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 826 График
Расходы по публикации отчетности 29422 12 График
Другие расходы 29423 1 634 График
Итого по разделу 9 29000 129 798 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 397 543 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 61 805 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 61 805 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (рег.№3303) по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.