Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 76 518 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 034 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 671 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 80 График
кредитным организациям 11118 7 351 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 2 770 График
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 2 423 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 69 График
В банках-нерезидентах 11503 1 671 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 7 785 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 868 График
Юридических лиц-нерезидентов 11316 1 798 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 28 График
Кредитных организаций 11415 347 График
Итого по подразделу 11000 106 413 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 178 График
Итого по подразделу 12000 178 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 20 679 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 339 762 График
Итого по подразделу 13000 360 441 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 607 График
Итого по подразделу 16000 607 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 128 161 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 713 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 938 График
По выданным гарантиям 17204 210 График
По другим операциям 17205 5 488 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 342 График
материальных ценностей 17303 874 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 4 График
Другие доходы 17318 1 185 График
Итого по подразделу 17000 143 921 График
Всего доходов 10000 611 560 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 241 График
Банкам-нерезидентам 21103 1 370 График
Итого по подразделу 21000 1 611 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Банкам-нерезидентам 22111 254 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 600 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 31 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 10 120 График
Банкам-нерезидентам 22216 17 657 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Банкам-нерезидентам 22316 120 График
Итого по подразделу 22000 28 782 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 2 345 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 988 График
Итого по подразделу 23000 3 333 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 2 977 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 354 147 График
Итого по подразделу 25000 357 124 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 33 476 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 6 405 График
Японских иен 26105 219 График
других валют 26106 1 График
Прочие расходы 26109 634 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 40 График
Итого по подразделу 26000 40 775 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 186 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 185 График
Итого по подразделу 28000 186 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 170 088 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 128 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 522 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 6 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 5 163 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 903 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 167 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 037 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 330 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 57 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 17 График
Содержание зданий и сооружений 29317 455 График
Расходы по охране 29318 319 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 132 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 306 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 609 График
на командировочные расходы 29325 287 График
Уплаченная госпошлина 29327 205 График
Прочие расходы 29329 1 609 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 2 627 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 3 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 6 877 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 359 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 10 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 675 График
Расходы по публикации отчетности 29422 16 График
Другие расходы 29423 3 322 График
Итого по разделу 9 29000 201 219 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 633 030 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
а) убыток 32005 21 470 График
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 21 470 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (рег.№3303) по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.