Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
56 880 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
720 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
2 671 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
77 |
|
кредитным организациям |
11118 |
3 882 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
1 984 |
|
Юридическими лицами-нерезидентами |
11216 |
2 010 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
69 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
1 215 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
5 716 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
1 868 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11316 |
1 386 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
25 |
|
Кредитных организаций |
11415 |
347 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
78 850 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
15 348 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
277 729 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
293 077 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
593 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
593 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
110 156 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
475 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
5 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
2 845 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
46 |
|
По другим операциям |
17205 |
3 972 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
3 341 |
|
материальных ценностей |
17303 |
637 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
3 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 162 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
122 642 |
|
Всего доходов |
10000 |
495 162 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
240 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
1 370 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
1 610 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Банкам-нерезидентам |
22111 |
171 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
415 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
1 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
7 437 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
12 735 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Банкам-нерезидентам |
22316 |
106 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
20 865 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
1 700 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
642 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
2 342 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
2 356 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
291 620 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
293 976 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
26 008 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
5 279 |
|
Японских иен |
26105 |
155 |
|
других валют |
26106 |
1 |
|
Прочие расходы |
26109 |
416 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
33 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
31 892 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
186 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
185 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
186 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
115 139 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
80 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
428 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
6 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
3 627 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
657 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
142 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 514 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
972 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
44 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
454 |
|
Расходы по охране |
29318 |
231 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
83 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
214 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
540 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
287 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
203 |
|
Прочие расходы |
29329 |
793 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
2 617 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
3 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
5 181 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 726 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 675 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
12 |
|
Другие расходы |
29423 |
2 266 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
138 894 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
489 765 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
5 397 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
5 397 |
|