Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
24 267 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
84 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
1 328 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
26 |
|
кредитным организациям |
11118 |
134 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
71 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
894 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
134 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
693 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
123 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
1 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Кредитных организаций |
11415 |
126 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
27 881 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
7 233 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
86 390 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
93 623 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
5 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
5 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
12 897 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
65 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
19 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
776 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
18 |
|
По другим операциям |
17205 |
770 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
177 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
1 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
14 723 |
|
Всего доходов |
10000 |
136 232 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
89 |
|
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам (сим.21200) |
Банкам-нерезидентам |
21203 |
692 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
781 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Банкам-нерезидентам |
22111 |
26 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
554 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
3 397 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Банкам-нерезидентам |
22316 |
90 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
4 067 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
297 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
379 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
676 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
717 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
717 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 650 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
85 933 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
87 583 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
7 088 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
1 806 |
|
Японских иен |
26105 |
38 |
|
Прочие расходы |
26109 |
8 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
62 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
9 002 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
10 739 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
21 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
121 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 002 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
240 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
36 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
403 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
236 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
28 |
|
Расходы по охране |
29318 |
82 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
51 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
56 |
|
Прочие расходы |
29329 |
233 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
3 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
1 769 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
343 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
3 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
150 |
|
Другие расходы |
29423 |
187 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
15 700 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
118 526 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
17 706 |
|