Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
27 912 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
138 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
5 547 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
17 |
|
кредитным организациям |
11118 |
2 352 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
50 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
1 991 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
137 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
57 |
|
В кредитных организациях |
11602 |
257 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
2 910 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
3 910 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
10 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11316 |
2 328 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
3 |
|
Кредитных организаций |
11415 |
35 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
47 654 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
4 628 |
|
По операциям на валютных биржах |
13102 |
608 |
|
По другим операциям |
13103 |
6 550 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
247 470 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
259 256 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
2 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
11 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
13 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
219 011 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
985 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
442 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
68 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
5 260 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
136 |
|
По другим операциям |
17205 |
2 098 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
545 |
|
Другие доходы |
17318 |
119 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
228 664 |
|
Всего доходов |
10000 |
535 587 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
7 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
7 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Кредитным организациям |
22110 |
6 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
137 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
2 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
12 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
6 011 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Банкам-нерезидентам |
22316 |
101 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
6 269 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
1 629 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
1 696 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
3 325 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
399 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
937 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
2 125 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
248 883 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
252 344 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
18 327 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
4 537 |
|
Японских иен |
26105 |
159 |
|
Прочие расходы |
26109 |
318 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
326 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
23 667 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
118 |
|
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды |
28109 |
5 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
123 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
226 590 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
418 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
88 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
587 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
2 960 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 213 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
14 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 405 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
682 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
166 |
|
Расходы по охране |
29318 |
116 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
14 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
81 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
19 |
|
Прочие расходы |
29329 |
793 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
5 387 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 031 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
305 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
18 |
|
Другие расходы |
29423 |
1 023 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
242 910 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
528 645 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
6 942 |
|