Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 60 897 График
гражданам (физическим лицам) 11115 128 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 615 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 53 График
кредитным организациям 11118 11 854 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 3 094 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 210 График
В банках-нерезидентах 11503 2 019 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 329 График
В кредитных организациях 11602 1 892 График
В банках-нерезидентах 11603 7 707 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 8 График
Итого по подразделу 11000 93 806 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 43 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 11 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 79 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 2 437 График
Итого по подразделу 12000 2 570 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 373 График
По операциям на валютных биржах 13102 1 863 График
По другим операциям 13103 17 785 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 662 819 График
Итого по подразделу 13000 682 840 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 73 График
Итого по подразделу 16000 73 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 46 046 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 491 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 377 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 18 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 858 График
По выданным гарантиям 17204 401 График
По другим операциям 17205 5 311 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 873 График
Другие доходы 17318 569 График
Итого по подразделу 17000 67 944 График
Всего доходов 10000 847 233 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 303 График
Итого по подразделу 21000 2 303 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Кредитным организациям 22110 284 График
Банкам-нерезидентам 22111 353 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 2 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 8 График
Банкам-нерезидентам 22216 14 023 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 4 119 График
Банкам-нерезидентам 22316 128 График
Итого по подразделу 22000 18 917 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 2 173 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 345 График
Итого по подразделу 23000 3 518 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 19 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 8 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 504 График
Итого по подразделу 24000 531 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения курса ценной бумаги 25102 2 539 График
от изменения валютного курса 25103 1 889 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 681 919 График
Итого по подразделу 25000 686 347 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 24 704 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 950 График
Японских иен 26105 212 График
Прочие расходы 26109 772 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 337 График
Итого по подразделу 26000 30 975 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 38 784 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 2 971 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 133 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 912 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 224 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 059 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 19 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 871 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 837 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 244 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 117 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 200 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 18 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 480 График
на командировочные расходы 29325 46 График
Прочие расходы 29329 1 252 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 41 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 926 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 194 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 41 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 329 График
Расходы по публикации отчетности 29422 10 График
Другие расходы 29423 386 График
Итого по разделу 9 29000 63 053 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 805 644 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 41 589 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (рег.№3303) по состоянию на дату 01.01.2004 на сайте ЦБ.