Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 51 112 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 134 439 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 346 График
негосударственным финансовым организациям 11111 431 336 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 267 790 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 215 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 928 500 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 194 335 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 689 График
кредитным организациям 11118 59 028 График
банкам-нерезидентам 11119 65 093 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 514 042 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 656 925 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 240 400 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 25 212 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 113 График
в кредитных организациях 11215 50 489 График
в банках-нерезидентах 11216 378 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 316 592 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 081 График
в банках-нерезидентах 11303 660 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 741 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 959 График
в банках-нерезидентах 11403 835 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 794 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 149 353 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 142 899 График
кредитных организаций 11504 1 186 155 График
прочих резидентов 11505 295 688 График
иностранных государств 11506 8 042 График
банков-нерезидентов 11507 46 834 График
прочих нерезидентов 11508 421 762 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 250 733 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 119 889 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 119 889 График
Итого по разделу 1 11000 17 363 674 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 175 391 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 453 301 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 628 692 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 702 849 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 702 849 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 215 694 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 215 694 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 414 004 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 338 236 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 181 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 313 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 3 900 График
Итого по символам 12401-12407 12400 758 634 График
Итого по разделу 2 12000 12 305 869 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 103 650 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 820 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 56 880 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 92 931 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 8 294 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 398 730 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 663 305 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 47 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 47 График
Итого по разделу 3 13000 663 352 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 5 793 График
от иностранных государств 14104 51 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 844 График
Итого по разделу 4 14000 5 844 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 129 197 243 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 479 234 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 132 676 477 График
Итого по разделу 5 15000 132 676 477 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 44 843 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 44 843 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 450 274 График
По другим операциям 16203 481 402 График
Итого по символам 16201-16203 16200 931 676 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 23 358 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 102 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 35 156 777 График
Прочие операционные доходы 16306 77 757 График
Итого по символам 16301-16306 16300 35 264 994 График
Итого по разделу 6 16000 36 241 513 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 574 418 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 381 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 701 График
Итого по символам 17101-17103 17100 578 500 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 42 092 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 009 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 276 График
Итого по символам 17201-17203 17200 53 377 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 200 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 40 График
денежной наличности 17304 2 125 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 234 График
Другие доходы 17306 9 230 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 212 629 График
Итого по разделу 7 17000 2 844 506 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 29 669 543 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 169 587 186 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 844 506 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 202 101 235 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 150 278 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 264 124 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 188 305 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 602 707 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 6 549 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 120 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 41 828 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 151 962 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 606 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 9 633 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 602 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 423 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 219 723 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в банках-нерезидентах 21303 13 748 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 1 630 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 70 223 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 6 238 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 158 264 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 838 856 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 94 535 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 48 229 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 231 723 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 1 909 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 11 580 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 519 841 График
Кредитных организаций 21415 129 390 График
Банков-нерезидентов 21416 4 024 График
Банка России 21417 464 244 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 130 988 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 29 082 График
Нерезидентов 21502 338 График
Итого по символам 21501-21502 21500 29 420 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 904 316 График
Нерезидентов 21602 30 842 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 935 158 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 273 612 График
По векселям 21804 90 281 График
Итого по символам 21801-21804 21800 363 893 График
Итого по разделу 1 21000 10 513 612 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 778 807 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 778 807 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 167 801 График
Банка России 22203 221 693 График
кредитных организаций 22204 156 910 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 546 404 График
Итого по разделу 2 22000 9 325 211 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 80 898 График
прочих нерезидентов 23104 48 428 График
Прочих ценных бумаг 23105 29 114 График
Иностранных государств 23106 1 076 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 53 147 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 10 947 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 223 610 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 13 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 13 График
Итого по разделу 3 23000 223 623 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 128 483 250 График
от банков-нерезидентов 24103 3 483 068 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 131 966 318 График
Итого по разделу 4 24000 131 966 318 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 400 010 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 400 010 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 387 График
форварды 25202 84 241 График
опционы 25203 210 458 График
свопы 25204 9 949 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 147 График
По другим операциям 25206 76 889 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 391 071 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 43 515 510 График
опционы 25303 24 724 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 43 540 234 График
Итого по разделу 5 25000 44 331 315 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 451 792 График
Евро 26102 657 234 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 9 707 График
Швейцарских франков 26104 24 605 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 143 338 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 283 391 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Швейцарских франков 26204 1 304 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 284 701 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 37 271 График
по Евро 26302 143 663 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 140 166 График
по Швейцарским франкам 26304 74 813 График
по Японским иенам 26305 127 639 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 830 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 529 382 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 918 График
Серебра 26402 48 293 График
Платины 26403 48 457 График
Палладия 26404 86 027 График
Других драгоценных металлов 26405 21 483 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 103 231 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 839 График
Аудит 26408 6 630 График
Страхование 26410 259 835 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 196 185 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 194 951 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 966 849 График
Итого по разделу 6 26000 4 924 270 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 226 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 924 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 150 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 30 842 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 748 График
индивидуальных предпринимателей 27203 62 778 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 95 368 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 290 215 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 414 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 16 618 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 000 График
Другие расходы 27308 27 093 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 336 340 График
Итого по разделу 7 27000 441 858 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 30 062 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 22 212 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 850 График
Итого по разделу 8 28000 7 850 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 375 028 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 838 823 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 181 445 526 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 441 858 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 201 726 207 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 201 734 057 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 367 178 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 367 178 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (рег.№1810). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.