Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 360 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 28 048 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 91 График
негосударственным финансовым организациям 11111 100 355 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 714 841 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 272 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 696 968 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 41 404 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 435 График
кредитным организациям 11118 16 638 График
банкам-нерезидентам 11119 11 754 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 115 140 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 734 306 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 41 115 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 527 График
в кредитных организациях 11215 7 196 График
в банках-нерезидентах 11216 378 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 55 216 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 429 График
в банках-нерезидентах 11303 228 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 657 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 890 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 890 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 23 271 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 19 467 График
кредитных организаций 11504 300 205 График
прочих резидентов 11505 76 304 График
прочих нерезидентов 11508 70 152 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 489 399 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 23 022 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 022 График
Итого по разделу 1 11000 4 311 490 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 38 671 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 307 352 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 346 023 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 403 358 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 403 358 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 58 201 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 58 201 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 26 045 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 15 290 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 300 График
Итого по символам 12401-12407 12400 41 635 График
Итого по разделу 2 12000 3 849 217 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 34 771 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 451 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 225 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 19 315 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 56 762 График
Итого по разделу 3 13000 56 762 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 27 386 530 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 590 568 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 977 098 График
Итого по разделу 5 15000 27 977 098 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 153 308 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 153 308 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 39 082 График
По другим операциям 16203 101 627 График
Итого по символам 16201-16203 16200 140 709 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 499 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 503 393 График
Прочие операционные доходы 16306 17 375 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 526 272 График
Итого по разделу 6 16000 6 820 289 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 148 487 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 20 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 265 График
Итого по символам 17101-17103 17100 148 772 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 701 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 774 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 446 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 921 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 500 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
денежной наличности 17304 733 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 79 График
Другие доходы 17306 2 321 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 503 141 График
Итого по разделу 7 17000 1 678 834 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 160 707 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 34 854 149 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 678 834 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 44 693 690 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 76 232 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 72 514 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 103 907 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 252 653 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 484 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 241 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 13 811 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 53 914 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 872 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 066 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 123 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 129 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 72 640 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 627 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 15 380 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 288 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 38 930 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 233 618 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 23 781 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 15 660 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 329 284 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 513 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 8 049 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 124 935 График
Кредитных организаций 21415 47 739 График
Банков-нерезидентов 21416 700 График
Банка России 21417 176 005 График
Итого по символам 21401-21417 21400 357 941 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 528 График
Нерезидентов 21502 48 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 576 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 561 157 График
Нерезидентов 21602 6 606 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 567 763 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 72 171 График
По векселям 21804 8 819 График
Итого по символам 21801-21804 21800 80 990 График
Итого по разделу 1 21000 2 664 847 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 350 291 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 350 291 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 450 График
Банка России 22203 12 635 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 13 085 График
Итого по разделу 2 22000 2 363 376 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 289 График
прочих нерезидентов 23104 9 784 График
Прочих ценных бумаг 23105 670 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 20 872 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 379 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 33 994 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 График
Итого по разделу 3 23000 33 998 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 28 294 249 График
от банков-нерезидентов 24103 587 784 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 28 882 033 График
Итого по разделу 4 24000 28 882 033 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 175 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 175 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 138 График
форварды 25202 10 239 График
опционы 25203 42 694 График
свопы 25204 3 478 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 252 График
По другим операциям 25206 18 816 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 77 617 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 8 771 500 График
опционы 25303 5 758 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 777 258 График
Итого по разделу 5 25000 8 855 050 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 595 647 График
Евро 26102 172 642 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 483 График
Швейцарских франков 26104 4 619 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 773 391 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 71 404 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Швейцарских франков 26204 345 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 71 750 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 431 График
по Евро 26302 27 682 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 38 308 График
по Швейцарским франкам 26304 16 971 График
по Японским иенам 26305 27 532 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 933 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 116 857 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 101 График
Серебра 26402 6 591 График
Платины 26403 9 817 График
Палладия 26404 5 007 График
Других драгоценных металлов 26405 3 724 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 175 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 255 График
Страхование 26410 61 455 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 540 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 35 761 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 165 426 График
Итого по разделу 6 26000 1 127 424 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 138 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 138 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 17 134 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 563 График
индивидуальных предпринимателей 27203 39 082 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 57 779 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 56 746 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 402 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 329 График
Другие расходы 27308 2 381 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 60 858 График
Итого по разделу 7 27000 119 775 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 330 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 330 График
Итого по разделу 8 28000 3 330 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 647 187 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 028 223 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 38 898 505 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 119 775 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 44 046 503 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 44 049 833 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 643 857 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 643 857 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (рег.№1810). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.