Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 23 330 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 762 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 165 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 7 934 График
негосударственным финансовым организациям 11111 25 625 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 463 248 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 922 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 623 868 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 320 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 265 График
кредитным организациям 11118 9 141 График
банкам-нерезидентам 11119 10 055 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 77 364 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 258 999 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 14 013 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 382 График
в кредитных организациях 11215 70 808 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 88 203 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 30 График
в банках-нерезидентах 11303 37 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 67 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 21 990 График
в банках-нерезидентах 11403 5 619 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 27 609 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 612 График
кредитных организаций 11504 93 559 График
прочих резидентов 11505 101 565 График
прочих нерезидентов 11508 352 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 201 088 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 117 634 График
кредитных организаций 11604 4 924 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 122 558 График
Итого по разделу 1 11000 2 698 524 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 34 329 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 630 622 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 664 951 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 366 755 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 366 755 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 631 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 631 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 337 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 8 594 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 62 791 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 503 График
Итого по символам 12401-12407 12400 75 225 График
Итого по разделу 2 12000 1 131 562 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 786 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 48 526 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 540 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 57 852 График
Итого по разделу 3 13000 57 852 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 22 533 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 090 326 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 378 106 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 490 965 График
Итого по разделу 5 15000 2 490 965 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 График
По другим операциям 16203 156 269 График
Итого по символам 16201-16203 16200 156 274 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 106 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 33 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 332 401 График
Прочие операционные доходы 16306 10 367 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 356 907 График
Итого по разделу 6 16000 3 513 181 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 79 003 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 28 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 678 График
Итого по символам 17101-17103 17100 81 709 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 734 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 864 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 84 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 682 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 385 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 69 График
Другие доходы 17306 3 521 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 975 График
Итого по разделу 7 17000 92 366 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 830 086 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 061 998 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 92 366 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 984 450 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 22 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 34 956 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 34 978 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 34 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 80 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 319 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 531 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 494 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 299 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 143 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 35 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 20 935 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 290 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 6 315 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 29 106 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 90 069 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 452 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 602 График
Кредитных организаций 21315 126 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 146 960 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 5 595 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 35 730 График
Кредитных организаций 21415 103 График
Итого по символам 21401-21417 21400 41 428 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 896 094 График
Нерезидентов 21602 6 463 График
Итого по символам 21601-21602 21600 902 557 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 42 588 График
Итого по символам 21801-21804 21800 42 588 График
Итого по разделу 1 21000 1 189 446 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 318 223 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 318 223 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 6 975 График
Банка России 22203 69 710 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 76 685 График
Итого по разделу 2 22000 394 908 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 25 График
прочих нерезидентов 23104 20 225 График
Прочих ценных бумаг 23105 26 680 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 22 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 850 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 48 802 График
Итого по разделу 3 23000 48 802 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 53 466 График
от кредитных организаций 24102 2 058 699 График
от банков-нерезидентов 24103 365 124 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 477 289 График
Итого по разделу 4 24000 2 477 289 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 255 График
форварды 25202 11 752 График
опционы 25203 21 030 График
свопы 25204 1 182 График
По другим операциям 25206 28 186 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 62 405 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 779 205 График
опционы 25303 2 665 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 781 870 График
Итого по разделу 5 25000 3 844 275 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 673 061 График
Евро 26102 182 601 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 511 График
Швейцарских франков 26104 824 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 856 997 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 59 135 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 59 137 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 490 График
по Евро 26302 26 319 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 253 График
по Швейцарским франкам 26304 9 410 График
по Японским иенам 26305 38 038 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 239 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 115 749 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 322 График
Серебра 26402 8 535 График
Платины 26403 15 897 График
Палладия 26404 23 656 График
Других драгоценных металлов 26405 5 676 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 046 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 80 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 42 034 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 44 291 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 839 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 182 397 График
Итого по разделу 6 26000 1 214 280 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 370 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 370 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 147 График
индивидуальных предпринимателей 27203 193 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 340 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 16 547 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 13 График
Другие расходы 27308 9 926 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 486 График
Итого по разделу 7 27000 32 196 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 80 332 График
Итого по разделу 8 28000 80 332 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 783 254 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 584 354 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 584 646 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 32 196 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 201 196 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 281 528 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 702 922 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 702 922 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (рег.№1810). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.