Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 28 315 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 79 343 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 084 783 График
кредитным организациям 11118 1 285 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 193 755 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 255 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 255 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 217 740 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 217 740 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 23 619 График
кредитных организаций 11504 6 149 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 29 768 График
Итого по разделу 1 11000 1 441 518 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 165 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 894 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 43 059 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 199 308 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 199 308 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 92 954 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 771 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 305 424 График
Итого по символам 12401-12407 12400 400 149 График
Итого по разделу 2 12000 642 516 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 43 809 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 770 801 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 814 610 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 384 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 384 График
Итого по разделу 5 15000 818 994 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 График
По другим операциям 16203 312 456 График
Итого по символам 16201-16203 16200 312 466 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 269 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 098 799 График
Прочие операционные доходы 16306 11 543 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 110 611 График
Итого по разделу 6 16000 1 423 077 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 63 765 График
Итого по символам 17101-17103 17100 63 765 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 085 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 578 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 253 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 916 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 455 000 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 60 График
Другие доходы 17306 8 851 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 8 808 График
Итого по символам 17301-17306 17300 463 917 График
Итого по разделу 7 17000 538 598 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 084 034 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 242 071 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 538 598 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 864 703 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 46 726 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 46 726 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 233 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 233 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 395 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 424 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 13 108 График
Кредитных организаций 21415 7 917 График
Итого по символам 21401-21417 21400 21 025 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 46 080 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 46 082 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 532 836 График
Нерезидентов 21602 1 389 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 534 225 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 781 График
По векселям 21804 8 799 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 580 График
Итого по разделу 1 21000 1 669 295 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 158 387 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 158 387 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 162 600 График
кредитных организаций 22204 5 270 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 167 870 График
Итого по разделу 2 22000 326 257 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 23 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 График
Итого по разделу 3 23000 24 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 821 823 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 821 823 График
Итого по разделу 4 24000 821 823 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 7 334 График
опционы 25203 11 470 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 773 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 577 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 493 768 График
опционы 25303 31 179 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 524 947 График
Итого по разделу 5 25000 1 544 524 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 321 289 График
Евро 26102 84 898 График
Швейцарских франков 26104 2 916 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 409 103 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 190 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 32 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 222 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 123 График
по Евро 26302 10 779 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 76 491 График
по Швейцарским франкам 26304 15 897 График
по Японским иенам 26305 10 609 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 908 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 115 807 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 19 График
Серебра 26402 2 456 График
Платины 26403 11 049 График
Палладия 26404 26 053 График
Других драгоценных металлов 26405 188 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 537 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 940 График
Аудит 26408 1 575 График
Страхование 26410 34 474 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 098 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 59 574 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 166 963 График
Итого по разделу 6 26000 700 095 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 39 236 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 527 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 39 764 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 191 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 901 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 320 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 24 412 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 40 031 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 939 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 10 800 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Другие расходы 27308 26 927 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 26 034 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 78 727 График
Итого по разделу 7 27000 142 903 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 892 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 5 485 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 8 377 График
Итого по разделу 8 28000 8 377 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 995 552 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 066 466 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 142 903 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 204 921 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 213 298 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 340 218 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 348 595 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 348 595 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙМАНИБАНК (рег.№1975) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.