Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 13 315 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 219 График
гражданам (физическим лицам) 11115 690 476 График
кредитным организациям 11118 1 221 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 739 260 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 57 590 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 57 590 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 747 График
кредитных организаций 11504 1 920 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 667 График
Итого по разделу 1 11000 810 517 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 098 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 720 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 818 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 196 990 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 196 990 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 206 129 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 38 График
Итого по символам 12401-12407 12400 206 167 График
Итого по разделу 2 12000 421 975 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 27 161 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 358 578 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 385 739 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 384 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 384 График
Итого по разделу 5 15000 390 123 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 График
По другим операциям 16203 107 330 График
Итого по символам 16201-16203 16200 107 339 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 165 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 461 201 График
Прочие операционные доходы 16306 5 228 График
Итого по символам 16301-16306 16300 466 594 График
Итого по разделу 6 16000 573 933 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 271 График
Итого по символам 17101-17103 17100 24 271 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 350 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 204 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 253 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 807 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 43 График
Другие доходы 17306 134 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 134 График
Итого по символам 17301-17306 17300 179 График
Итого по разделу 7 17000 31 257 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 232 492 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 964 056 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 31 257 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 227 805 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 39 625 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 39 625 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 964 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 964 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 308 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 308 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 058 График
Кредитных организаций 21415 1 182 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 240 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 28 635 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 28 636 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 750 894 График
Нерезидентов 21602 739 График
Итого по символам 21601-21602 21600 751 633 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 386 График
По векселям 21804 4 375 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 761 График
Итого по разделу 1 21000 837 167 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 158 386 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 158 386 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 20 516 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 20 516 График
Итого по разделу 2 22000 178 902 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 23 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 График
Итого по разделу 3 23000 24 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 406 749 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 406 749 График
Итого по разделу 4 24000 406 749 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 747 График
опционы 25203 5 691 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 146 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 584 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 796 348 График
опционы 25303 13 653 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 810 001 График
Итого по разделу 5 25000 818 585 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 137 842 График
Евро 26102 39 419 График
Швейцарских франков 26104 1 476 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 178 737 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 148 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 16 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 164 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 332 График
по Евро 26302 5 067 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 753 График
по Швейцарским франкам 26304 6 849 График
по Японским иенам 26305 4 350 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 415 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 766 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Серебра 26402 1 223 График
Платины 26403 5 602 График
Палладия 26404 8 352 График
Других драгоценных металлов 26405 126 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 909 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 545 График
Страхование 26410 16 563 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 978 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 124 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 64 428 График
Итого по разделу 6 26000 297 095 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 19 205 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 12 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 19 218 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 686 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 445 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 131 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 19 587 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 654 График
Другие расходы 27308 9 168 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 8 841 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 34 409 График
Итого по разделу 7 27000 67 758 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 130 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 130 График
Итого по разделу 8 28000 1 130 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 016 069 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 522 453 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 67 758 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 606 280 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 607 410 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 378 475 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 379 605 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 379 605 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙМАНИБАНК (рег.№1975) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.