Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 30 615 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 79 613 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 927 923 График
кредитным организациям 11118 16 533 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 124 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 054 808 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 72 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 72 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 98 061 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 98 061 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 48 935 График
кредитных организаций 11504 3 079 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 52 014 График
Итого по разделу 1 11000 3 204 955 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 23 283 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 111 855 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 135 138 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 509 441 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 509 441 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 200 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 200 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 328 932 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 301 График
Итого по символам 12401-12407 12400 329 236 График
Итого по разделу 2 12000 974 015 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 431 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 431 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 12 686 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 12 686 График
Итого по разделу 3 13000 13 117 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 365 248 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 365 248 График
Итого по разделу 5 15000 365 248 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 23 График
По другим операциям 16203 378 715 График
Итого по символам 16201-16203 16200 378 738 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 062 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 732 169 График
Прочие операционные доходы 16306 25 910 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 759 141 График
Итого по разделу 6 16000 3 137 879 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 338 674 График
Итого по символам 17101-17103 17100 338 674 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 757 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 561 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 192 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 510 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 516 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 216 График
Другие доходы 17306 1 719 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 688 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 455 График
Итого по разделу 7 17000 351 639 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 178 970 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 516 245 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 351 639 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 046 854 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 27 221 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 27 221 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 680 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 121 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 454 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 255 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 209 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 196 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 405 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 194 График
Кредитных организаций 21415 28 082 График
Итого по символам 21401-21417 21400 34 276 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 131 618 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 131 626 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 669 407 График
Нерезидентов 21602 5 367 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 674 774 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 98 838 График
По векселям 21804 14 437 График
Итого по символам 21801-21804 21800 113 275 График
Итого по разделу 1 21000 1 986 832 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 309 938 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 309 938 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 561 097 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 561 097 График
Итого по разделу 2 22000 871 035 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 106 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 106 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 График
Итого по разделу 3 23000 107 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 76 685 График
от кредитных организаций 24102 550 522 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 627 207 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 398 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 398 График
Итого по разделу 4 24000 631 605 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 12 909 График
опционы 25203 23 758 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 946 График
По другим операциям 25206 463 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 43 076 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 616 051 График
опционы 25303 49 174 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 665 225 График
Итого по разделу 5 25000 2 708 301 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 599 243 График
Евро 26102 145 498 График
Швейцарских франков 26104 7 736 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 752 477 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 758 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 59 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 817 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 917 График
по Евро 26302 19 955 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 130 535 График
по Швейцарским франкам 26304 30 168 График
по Японским иенам 26305 29 734 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 017 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 221 326 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 51 График
Серебра 26402 4 929 График
Платины 26403 32 391 График
Палладия 26404 56 082 График
Других драгоценных металлов 26405 133 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 767 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 045 График
Аудит 26408 3 655 График
Страхование 26410 60 470 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 42 722 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 195 686 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 427 931 График
Итого по разделу 6 26000 1 420 551 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 35 809 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 540 График
индивидуальных предпринимателей 27103 241 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 36 590 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 19 587 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 534 График
индивидуальных предпринимателей 27203 62 521 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 84 642 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 41 206 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 54 840 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 669 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 524 График
Другие расходы 27308 22 770 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 757 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 126 009 График
Итого по разделу 7 27000 247 241 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 65 821 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 4 723 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 61 098 График
Итого по разделу 8 28000 61 098 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 181 182 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 857 867 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 760 564 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 247 241 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 865 672 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 926 770 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 120 084 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 120 084 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙМАНИБАНК (рег.№1975) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.