Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 329 График
гражданам (физическим лицам) 11115 719 580 График
кредитным организациям 11118 1 758 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 70 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 728 737 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 27 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 27 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 209 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 209 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 102 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 102 График
Итого по разделу 1 11000 759 075 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 224 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 535 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 759 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 66 109 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 66 109 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 24 992 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 59 График
Итого по символам 12401-12407 12400 25 054 График
Итого по разделу 2 12000 131 922 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 68 173 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 68 173 График
Итого по разделу 5 15000 68 173 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 График
По другим операциям 16203 74 817 График
Итого по символам 16201-16203 16200 74 826 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 602 755 График
Прочие операционные доходы 16306 8 147 График
Итого по символам 16301-16306 16300 610 915 График
Итого по разделу 6 16000 685 741 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 53 596 График
Итого по символам 17101-17103 17100 53 596 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 464 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 277 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 449 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 190 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 446 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 51 График
Другие доходы 17306 443 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 443 График
Итого по символам 17301-17306 17300 941 График
Итого по разделу 7 17000 62 727 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 890 997 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 753 914 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 62 727 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 707 638 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 511 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 511 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 190 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 86 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 276 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 804 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 196 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 000 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 2 407 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 407 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 35 786 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 35 788 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 387 917 График
Нерезидентов 21602 1 256 График
Итого по символам 21601-21602 21600 389 173 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 48 082 График
Итого по символам 21801-21804 21800 48 082 График
Итого по разделу 1 21000 486 237 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 262 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 262 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 7 313 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 7 313 График
Итого по разделу 2 22000 12 575 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 19 547 График
от кредитных организаций 24102 125 262 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 144 809 График
Итого по разделу 4 24000 144 809 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 493 График
опционы 25203 3 613 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 401 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 507 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 691 939 График
опционы 25303 5 113 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 697 052 График
Итого по разделу 5 25000 704 559 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 132 963 График
Евро 26102 32 517 График
Швейцарских франков 26104 1 970 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 167 450 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 218 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 230 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 302 График
по Евро 26302 2 340 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 662 График
по Швейцарским франкам 26304 3 362 График
по Японским иенам 26305 3 384 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 366 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 416 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 267 График
Платины 26403 7 492 График
Палладия 26404 2 772 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 935 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 745 График
Аудит 26408 265 График
Страхование 26410 13 032 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 226 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 519 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 53 261 График
Итого по разделу 6 26000 260 357 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 063 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 79 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 162 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 980 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 954 График
индивидуальных предпринимателей 27203 19 393 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 24 327 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 044 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 509 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 921 График
Другие расходы 27308 17 109 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 198 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 30 583 График
Итого по разделу 7 27000 60 072 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 673 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 6 673 График
Итого по разделу 8 28000 6 673 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 39 029 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 498 812 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 109 725 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 60 072 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 668 609 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 675 282 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 32 356 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 32 356 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙМАНИБАНК (рег.№1975) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.