Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 18 040 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 134 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 211 608 График
кредитным организациям 11118 10 486 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 124 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 292 392 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 072 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 072 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 72 572 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 72 572 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 36 707 График
кредитных организаций 11504 3 079 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 39 786 График
Итого по разделу 1 11000 2 406 822 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 769 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 84 102 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 102 871 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 86 807 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 86 807 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 200 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 200 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 246 025 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 208 График
Итого по символам 12401-12407 12400 246 236 График
Итого по разделу 2 12000 436 114 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 431 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 431 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 12 686 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 12 686 График
Итого по разделу 3 13000 13 117 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 87 769 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 87 769 График
Итого по разделу 5 15000 87 769 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 19 График
По другим операциям 16203 265 370 График
Итого по символам 16201-16203 16200 265 389 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 884 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 287 803 График
Прочие операционные доходы 16306 21 882 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 310 569 График
Итого по разделу 6 16000 2 575 958 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 108 847 График
Итого по символам 17101-17103 17100 108 847 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 414 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 561 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 119 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 094 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 511 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 191 График
Другие доходы 17306 749 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 718 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 455 График
Итого по разделу 7 17000 120 396 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 842 936 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 676 845 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 120 396 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 640 177 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 426 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 426 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 678 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 121 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 799 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 074 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 196 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 270 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 542 График
Кредитных организаций 21415 17 949 График
Итого по символам 21401-21417 21400 18 491 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 101 611 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 101 617 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 251 385 График
Нерезидентов 21602 4 111 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 255 496 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 97 313 График
По векселям 21804 6 667 График
Итого по символам 21801-21804 21800 103 980 График
Итого по разделу 1 21000 1 497 079 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 246 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 246 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 488 307 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 488 307 График
Итого по разделу 2 22000 503 553 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 22 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 График
Итого по разделу 3 23000 22 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 29 267 График
от кредитных организаций 24102 149 822 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 179 089 График
Итого по разделу 4 24000 179 089 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 9 571 График
опционы 25203 16 875 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 724 График
По другим операциям 25206 343 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 31 513 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 986 948 График
опционы 25303 29 449 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 016 397 График
Итого по разделу 5 25000 2 047 910 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 426 877 График
Евро 26102 103 999 График
Швейцарских франков 26104 5 464 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 536 340 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 895 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 43 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 938 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 657 График
по Евро 26302 14 305 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 90 077 График
по Швейцарским франкам 26304 19 226 График
по Японским иенам 26305 22 164 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 932 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 150 361 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 График
Серебра 26402 2 924 График
Платины 26403 22 156 График
Палладия 26404 33 836 График
Других драгоценных металлов 26405 72 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 832 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 772 График
Аудит 26408 3 380 График
Страхование 26410 43 900 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 955 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 124 035 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 280 895 График
Итого по разделу 6 26000 982 534 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 22 218 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 437 График
индивидуальных предпринимателей 27103 239 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 894 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 18 638 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 529 График
индивидуальных предпринимателей 27203 56 838 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 78 005 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 25 151 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 42 115 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 220 График
Другие расходы 27308 21 492 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 600 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 90 978 График
Итого по разделу 7 27000 191 877 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 102 113 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 637 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 99 476 График
Итого по разделу 8 28000 99 476 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 238 113 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 000 632 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 209 555 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 191 877 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 402 064 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 501 540 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 138 637 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 138 637 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙМАНИБАНК (рег.№1975) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.