Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 75 957 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 086 159 График
кредитным организациям 11118 15 923 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 935 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 178 974 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 54 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 54 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 43 732 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 43 732 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 47 261 График
кредитных организаций 11504 5 261 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 52 522 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 402 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 402 График
Итого по разделу 1 11000 2 286 684 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 107 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 177 767 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 194 874 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 686 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 686 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 600 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 600 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 524 111 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 51 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 647 График
Итого по символам 12401-12407 12400 524 809 График
Итого по разделу 2 12000 724 969 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 878 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 878 График
Итого по разделу 3 13000 2 878 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 344 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 344 График
Итого по разделу 5 15000 11 344 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 158 График
По другим операциям 16203 2 144 429 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 144 587 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 73 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 354 290 График
Прочие операционные доходы 16306 62 251 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 416 614 График
Итого по разделу 6 16000 4 561 201 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 355 013 График
Итого по символам 17101-17103 17100 355 013 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 027 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 449 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 39 269 График
Итого по символам 17201-17203 17200 44 745 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 465 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 659 График
Другие доходы 17306 293 364 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 3 213 График
Итого по символам 17301-17306 17300 294 494 График
Итого по разделу 7 17000 694 252 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 011 653 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 575 423 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 694 252 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 281 328 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 35 646 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 35 646 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 666 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 135 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 801 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 398 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 346 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 172 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 916 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 630 График
Итого по символам 21401-21417 21400 630 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 112 700 График
Нерезидентов 21502 35 График
Итого по символам 21501-21502 21500 112 735 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 307 227 График
Нерезидентов 21602 3 551 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 310 778 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 32 589 График
По векселям 21804 7 687 График
Итого по символам 21801-21804 21800 40 276 График
Итого по разделу 1 21000 1 509 782 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 893 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 893 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 677 726 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 677 726 График
Итого по разделу 2 22000 1 680 619 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 33 График
прочих нерезидентов 23104 33 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 66 График
Итого по разделу 3 23000 66 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 564 График
от кредитных организаций 24102 12 991 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 555 График
Итого по разделу 4 24000 21 555 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 7 815 График
опционы 25203 30 701 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 381 График
По другим операциям 25206 21 549 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 60 446 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 825 322 График
опционы 25303 38 892 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 864 214 График
Итого по разделу 5 25000 2 924 660 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 646 746 График
Евро 26102 150 084 График
Швейцарских франков 26104 6 866 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 803 696 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 277 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 48 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 21 325 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 983 График
по Евро 26302 14 983 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 118 624 График
по Швейцарским франкам 26304 21 125 График
по Японским иенам 26305 59 039 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 214 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 227 968 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 86 График
Серебра 26402 2 810 График
Платины 26403 19 026 График
Палладия 26404 46 233 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 34 591 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 213 График
Аудит 26408 3 596 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 48 244 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 51 006 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 210 545 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 419 372 График
Итого по разделу 6 26000 1 472 361 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 599 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 380 График
индивидуальных предпринимателей 27103 256 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 235 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 24 219 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 655 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 974 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 36 848 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 12 845 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 76 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 26 886 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 809 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 90 График
Другие расходы 27308 70 111 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 278 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 110 817 График
Итого по разделу 7 27000 159 900 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 119 948 График
Итого по разделу 8 28000 119 948 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 512 385 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 190 401 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 418 642 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 159 900 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 768 943 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 888 891 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 392 437 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 392 437 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙМАНИБАНК (рег.№1975) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.