Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 2 304 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 43 График
негосударственным финансовым организациям 11111 187 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 121 640 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 205 График
гражданам (физическим лицам) 11115 69 669 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 538 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 908 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 200 496 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 112 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 112 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 237 График
прочих резидентов 11505 459 График
прочих нерезидентов 11508 83 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 779 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 743 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 743 График
Итого по разделу 1 11000 208 130 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 827 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 543 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 370 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 417 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 417 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 121 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 121 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 71 График
Итого по символам 12401-12407 12400 71 График
Итого по разделу 2 12000 11 979 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 607 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 196 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 803 График
Итого по разделу 5 15000 15 803 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 85 469 График
Итого по символам 16201-16203 16200 85 469 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 40 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 39 053 График
Прочие операционные доходы 16306 69 График
Итого по символам 16301-16306 16300 39 162 График
Итого по разделу 6 16000 124 631 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 870 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 881 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 771 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 771 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 График
денежной наличности 17304 7 График
Другие доходы 17306 49 152 График
Итого по символам 17301-17306 17300 49 172 График
Итого по разделу 7 17000 59 824 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 220 109 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 140 434 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 59 824 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 420 367 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 255 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 255 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 22 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 780 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 828 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 180 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 788 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 745 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 751 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 181 571 График
Нерезидентов 21602 345 График
Итого по символам 21601-21602 21600 181 916 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 284 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 284 График
Итого по разделу 1 21000 190 016 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 958 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 958 График
Итого по разделу 2 22000 958 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 68 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 68 График
Итого по разделу 3 23000 68 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 45 График
от кредитных организаций 24102 4 566 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 611 График
Итого по разделу 4 24000 4 611 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 34 График
форварды 25202 1 551 График
опционы 25203 57 График
По другим операциям 25206 93 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 735 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 65 059 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 65 059 График
Итого по разделу 5 25000 66 794 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 59 826 График
Евро 26102 12 680 График
Швейцарских франков 26104 126 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 72 632 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 507 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 509 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 546 График
по Евро 26302 461 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 488 График
по Швейцарским франкам 26304 1 777 График
по Японским иенам 26305 3 493 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 168 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 933 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 61 График
Серебра 26402 485 График
Платины 26403 2 040 График
Палладия 26404 5 358 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 436 График
Страхование 26410 3 430 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 916 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 491 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 218 График
Итого по разделу 6 26000 116 292 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 31 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 График
Другие расходы 27308 1 002 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 038 График
Итого по разделу 7 27000 1 046 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 773 График
Итого по разделу 8 28000 6 773 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 40 582 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 190 974 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 187 765 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 046 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 379 785 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 386 558 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 33 809 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 33 809 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙМАНИБАНК (рег.№1975) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.