Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 88 275 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 750 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 667 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 035 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 107 729 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 491 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 491 График
Итого по разделу 1 11000 108 227 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 846 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 811 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 657 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 063 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 063 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 418 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 418 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 115 График
Итого по символам 12401-12407 12400 115 График
Итого по разделу 2 12000 17 253 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 859 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 859 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 17 987 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 17 987 График
Итого по разделу 5 15000 21 846 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 30 615 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 615 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 25 711 График
Прочие операционные доходы 16306 94 График
Итого по символам 16301-16306 16300 25 805 График
Итого по разделу 6 16000 56 420 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 824 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 829 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 325 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 325 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 7 064 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 064 График
Итого по разделу 7 17000 18 218 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 125 480 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 78 266 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 18 218 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 221 964 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 856 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 856 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 24 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 24 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 50 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 375 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 407 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 832 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 61 462 График
Итого по символам 21601-21602 21600 61 462 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 765 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 765 График
Итого по разделу 1 21000 71 939 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 963 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 963 График
Итого по разделу 2 22000 3 963 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 График
от кредитных организаций 24102 23 247 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 248 График
Итого по разделу 4 24000 23 248 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 График
форварды 25202 181 График
опционы 25203 74 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 257 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 49 274 График
опционы 25303 12 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 49 286 График
Итого по разделу 5 25000 49 543 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 609 График
Евро 26102 5 995 График
Швейцарских франков 26104 5 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 609 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 736 График
Итого по символам 26201-26203 26200 736 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 341 График
по Евро 26302 217 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 349 График
по Швейцарским франкам 26304 191 График
по Японским иенам 26305 672 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 770 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 28 График
Серебра 26402 30 График
Платины 26403 1 229 График
Палладия 26404 5 463 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 874 График
Страхование 26410 1 279 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 296 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 409 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 609 График
Итого по разделу 6 26000 57 724 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 569 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 573 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 130 График
Другие расходы 27308 310 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 440 График
Итого по разделу 7 27000 1 033 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 506 График
Итого по разделу 8 28000 2 506 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 514 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 75 902 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 130 515 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 033 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 207 450 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 209 956 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 008 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 008 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙМАНИБАНК (рег.№1975) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.