Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 11 706 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 412 204 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 644 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 808 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 37 881 График
банкам-нерезидентам 11119 3 956 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 74 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 485 273 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 28 727 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 28 727 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 137 462 График
кредитных организаций 11504 90 603 График
прочих резидентов 11505 260 949 График
прочих нерезидентов 11508 8 727 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 497 741 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих резидентов 11605 22 592 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 22 592 График
Итого по разделу 1 11000 2 034 333 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 73 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 73 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 2 022 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 022 График
Итого по разделу 2 12000 2 095 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 401 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 2 736 919 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 573 График
индивидуальным предпринимателям 15114 16 График
гражданам (физическим лицам) 15115 25 917 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 66 977 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 830 803 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 4 111 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 111 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 48 681 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 48 681 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих резидентов 15505 90 196 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 90 196 График
Итого по разделу 5 15000 2 973 791 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 010 219 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 60 459 График
прочих резидентов 22105 39 037 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 99 496 График
Российской Федерации 22201 75 079 График
кредитных организаций 22204 19 109 График
прочих резидентов 22205 105 856 График
прочих нерезидентов 22208 9 235 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 209 279 График
Итого по разделу 2 22000 308 775 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 73 260 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 73 260 График
Итого по разделу 3 23000 73 260 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 1 546 010 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 546 010 График
Итого по разделу 5 25000 1 546 010 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 684 График
Евро 26202 22 951 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 23 635 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 2 253 703 График
по Евро 26302 1 064 949 График
по другим валютам 26306 132 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 318 784 График
Итого по разделу 6 26000 3 342 419 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 272 График
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 644 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 929 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 72 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 72 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 58 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 13 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 71 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 39 000 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 5 506 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 44 506 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 37 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 5 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 42 График
Итого по разделу 7 27000 45 620 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 55 545 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 5 325 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 60 870 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 347 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 347 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 757 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 757 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 4 281 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 4 281 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 294 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 6 874 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 7 168 График
Итого по разделу 8 28000 75 423 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 126 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 26 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 38 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 190 График
Итого по разделу 9 29000 190 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 391 697 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 10 401 916 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 154 316 График
от банков-нерезидентов 31103 132 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 154 448 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
кредитных организаций 31210 1 843 424 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 843 424 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 761 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 761 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 235 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 235 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 15 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 15 График
Итого по разделу 1 31000 1 998 883 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 8 742 График
кредитных организаций 34304 5 796 График
прочих резидентов 34305 27 710 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 42 248 График
Итого по разделу 4 34000 42 248 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 18 332 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 22 100 336 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 212 График
индивидуальным предпринимателям 37114 6 График
гражданам (физическим лицам) 37115 224 945 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 3 821 462 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 26 165 293 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 51 084 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 51 084 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих резидентов 37505 4 763 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 4 763 График
Итого по разделу 7 37000 26 221 140 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 28 262 271 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 13 График
прочих нерезидентов 42108 7 339 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 7 352 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 495 График
кредитных организаций 42204 33 822 График
прочих резидентов 42205 7 205 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 41 522 График
Итого по разделу 2 42000 48 874 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 1 166 329 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 1 166 329 График
Итого по разделу 5 45000 1 166 329 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 167 619 График
Евро 46202 57 113 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 224 732 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 351 970 График
по Евро 46302 893 117 График
по другим валютам 46306 132 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 3 245 219 График
Итого по разделу 6 46000 3 469 951 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 50 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 30 График
другие комиссионные расходы 47109 365 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 445 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 318 794 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 93 364 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 412 158 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 11 360 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 11 360 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 15 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 2 025 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 2 040 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 3 301 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 35 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 3 336 График
Итого по разделу 7 47000 429 339 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 35 849 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 548 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 10 031 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 17 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48110 18 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 11 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 40 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 46 514 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 55 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 064 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 119 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 465 График
амортизация по нематериальным активам 48303 109 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 574 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 992 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 185 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 671 График
служебные командировки 48405 47 График
охрана 48406 973 График
представительские расходы 48408 141 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 119 График
аудит 48410 345 График
страхование 48412 129 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 544 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 135 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 9 281 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 78 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 78 График
Итого по разделу 8 48000 59 566 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 5 174 059 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 33 436 330 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 23 034 414 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 12 882 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 12 882 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 23 047 296 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 23 047 296 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВТОВАЗБАНК (рег.№23) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.