Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 584 763 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 75 361 График
гражданам (физическим лицам) 11115 211 897 График
кредитным организациям 11118 4 585 График
банкам-нерезидентам 11119 292 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 738 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 891 636 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 451 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 454 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 472 График
в банках-нерезидентах 11403 11 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 483 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 32 350 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 862 График
кредитных организаций 11504 10 024 График
прочих резидентов 11505 20 504 График
банков-нерезидентов 11507 3 177 График
прочих нерезидентов 11508 5 598 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 76 515 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 676 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 676 График
Итого по разделу 1 11000 1 975 764 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 27 849 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 134 471 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 162 320 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 301 549 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 301 549 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 668 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 668 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 518 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 859 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 23 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 400 График
Итого по разделу 2 12000 467 937 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 68 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 934 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 40 756 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 41 758 График
Итого по разделу 3 13000 41 758 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 1 111 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 1 111 График
Итого по разделу 4 14000 1 111 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 885 272 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 885 272 График
Итого по разделу 5 15000 1 885 272 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 19 График
По другим операциям 16203 36 707 График
Итого по символам 16201-16203 16200 36 726 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 893 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 359 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 105 954 График
Прочие операционные доходы 16306 2 865 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 125 071 График
Итого по разделу 6 16000 1 161 797 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 201 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 225 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 581 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 101 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 106 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 788 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 154 График
денежной наличности 17304 60 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 195 График
Другие доходы 17306 622 589 График
Итого по символам 17301-17306 17300 622 998 График
Итого по разделу 7 17000 632 011 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 443 701 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 089 938 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 632 011 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 165 650 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 30 910 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 503 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 36 413 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 976 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 934 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 297 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 7 879 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 109 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 195 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 330 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 193 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 954 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 279 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 33 061 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 145 340 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 289 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 750 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 201 196 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 090 График
Банка России 21417 27 064 График
Итого по символам 21401-21417 21400 32 154 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 20 463 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 20 464 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 095 222 График
Нерезидентов 21602 898 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 096 120 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 374 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 374 График
Итого по разделу 1 21000 1 411 916 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 249 959 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 249 959 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 График
Итого по разделу 2 22000 249 961 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 141 График
прочих резидентов 23102 92 График
прочих нерезидентов 23104 853 График
Прочих ценных бумаг 23105 40 756 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 41 842 График
Итого по разделу 3 23000 41 842 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 883 346 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 883 346 График
Итого по разделу 4 24000 1 883 346 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 47 454 График
опционы 25203 1 График
По другим операциям 25206 2 088 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 49 543 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 315 116 График
опционы 25303 11 479 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 326 595 График
Итого по разделу 5 25000 1 376 138 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 243 160 График
Евро 26102 65 806 График
Швейцарских франков 26104 2 628 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 311 594 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 33 334 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 33 334 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 189 График
по Евро 26302 32 344 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 37 911 График
по Швейцарским франкам 26304 9 177 График
по Японским иенам 26305 17 773 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 564 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 108 958 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 746 График
Серебра 26402 4 667 График
Платины 26403 30 385 График
Палладия 26404 25 004 График
Других драгоценных металлов 26405 2 461 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 068 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 3 738 График
Публикация отчетности 26409 163 График
Страхование 26410 51 809 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 34 876 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 828 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 169 747 График
Итого по разделу 6 26000 623 633 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 280 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 285 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 724 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 549 График
индивидуальных предпринимателей 27203 72 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 345 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 14 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 19 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 688 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 11 210 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 390 График
Другие расходы 27308 621 304 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 635 625 График
Итого по разделу 7 27000 638 255 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 911 График
Итого по разделу 8 28000 7 911 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 661 877 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 924 959 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 638 255 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 225 091 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 233 002 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 59 441 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 67 352 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 67 352 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВТОВАЗБАНК (рег.№23) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.