Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 464 614 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 38 022 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 817 График
кредитным организациям 11118 454 График
банкам-нерезидентам 11119 50 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 284 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 541 241 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
в банках-нерезидентах 11303 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 39 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 750 График
в банках-нерезидентах 11403 81 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 831 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 340 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 306 График
кредитных организаций 11504 8 096 График
прочих резидентов 11505 6 247 График
банков-нерезидентов 11507 349 График
прочих нерезидентов 11508 1 743 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 081 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 887 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 887 График
Итого по разделу 1 11000 571 079 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 237 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 40 784 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 48 021 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 39 045 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 39 045 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 413 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 413 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 261 График
Итого по символам 12401-12407 12400 261 График
Итого по разделу 2 12000 87 740 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 25 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 25 График
Итого по разделу 3 13000 25 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 2 265 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 2 265 График
Итого по разделу 4 14000 2 265 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 431 514 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 431 514 График
Итого по разделу 5 15000 431 514 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 График
По другим операциям 16203 5 657 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 662 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 035 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 940 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 447 709 График
Прочие операционные доходы 16306 553 График
Итого по символам 16301-16306 16300 460 237 График
Итого по разделу 6 16000 465 899 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 826 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 827 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 639 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 655 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 35 График
Другие доходы 17306 201 872 График
Итого по символам 17301-17306 17300 201 922 График
Итого по разделу 7 17000 206 404 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 658 819 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 899 703 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 206 404 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 764 926 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 564 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 234 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 841 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 639 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 49 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 720 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 146 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 915 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 364 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 390 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 864 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 770 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 396 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 618 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 402 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 692 График
Банка России 21417 2 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 694 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 939 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 939 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 327 331 График
Нерезидентов 21602 265 График
Итого по символам 21601-21602 21600 327 596 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 541 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 541 График
Итого по разделу 1 21000 367 726 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 40 410 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 40 410 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 График
Итого по разделу 2 22000 40 411 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 28 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 28 График
Итого по разделу 3 23000 28 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 429 035 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 429 035 График
Итого по разделу 4 24000 429 035 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 13 655 График
По другим операциям 25206 316 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 971 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 507 933 График
опционы 25303 2 958 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 510 891 График
Итого по разделу 5 25000 524 862 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 62 179 График
Евро 26102 18 383 График
Швейцарских франков 26104 1 053 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 81 615 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 365 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 365 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 406 График
по Евро 26302 9 272 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 458 График
по Швейцарским франкам 26304 5 195 График
по Японским иенам 26305 5 161 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 663 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 155 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 88 График
Серебра 26402 1 435 График
Платины 26403 9 144 График
Палладия 26404 5 948 График
Других драгоценных металлов 26405 1 060 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 296 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 39 График
Аудит 26408 418 График
Страхование 26410 10 393 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 623 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 42 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 486 График
Итого по разделу 6 26000 171 621 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 54 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 801 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 169 График
индивидуальных предпринимателей 27203 27 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 997 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 40 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 215 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 797 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 33 График
Другие расходы 27308 201 744 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 206 832 График
Итого по разделу 7 27000 207 883 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 223 График
Итого по разделу 8 28000 9 223 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 360 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 408 137 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 125 546 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 207 883 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 741 566 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 750 789 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 137 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 137 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВТОВАЗБАНК (рег.№23) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.