Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 165 901 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 113 070 График
гражданам (физическим лицам) 11115 98 679 График
кредитным организациям 11118 5 281 График
банкам-нерезидентам 11119 496 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 322 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 385 749 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 131 График
в банках-нерезидентах 11303 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 144 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 447 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 447 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 603 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 828 График
кредитных организаций 11504 22 940 График
прочих резидентов 11505 13 667 График
прочих нерезидентов 11508 4 969 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 62 007 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 543 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 543 График
Итого по разделу 1 11000 1 467 890 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 240 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 121 434 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 142 674 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 104 641 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 104 641 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 386 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 386 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 593 График
Итого по символам 12401-12407 12400 595 График
Итого по разделу 2 12000 248 296 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 115 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 771 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 774 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 660 График
Итого по разделу 3 13000 2 660 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 18 535 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 18 535 График
Итого по разделу 4 14000 18 535 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 787 461 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 787 461 График
Итого по разделу 5 15000 787 461 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 68 График
По другим операциям 16203 134 767 График
Итого по символам 16201-16203 16200 134 835 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 649 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 233 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 074 888 График
Прочие операционные доходы 16306 1 518 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 087 288 График
Итого по разделу 6 16000 1 222 123 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 346 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 355 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 167 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 56 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 224 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 74 График
денежной наличности 17304 9 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 237 График
Другие доходы 17306 705 308 График
Итого по символам 17301-17306 17300 705 628 График
Итого по разделу 7 17000 715 207 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 716 186 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 030 779 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 715 207 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 462 172 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 578 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 578 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 594 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 533 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 102 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 525 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 754 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 19 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 133 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 584 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 340 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 54 502 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 427 График
Кредитных организаций 21315 1 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 59 006 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 090 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 090 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 114 График
Нерезидентов 21502 901 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 015 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 868 004 График
Нерезидентов 21602 2 407 График
Итого по символам 21601-21602 21600 870 411 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 19 614 График
Итого по символам 21801-21804 21800 19 614 График
Итого по разделу 1 21000 990 468 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 86 368 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 86 368 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 График
Итого по разделу 2 22000 86 373 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 115 График
прочих нерезидентов 23104 178 График
Прочих ценных бумаг 23105 366 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 659 График
Итого по разделу 3 23000 659 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 805 089 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 805 089 График
Итого по разделу 4 24000 805 089 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 47 412 График
опционы 25203 3 График
По другим операциям 25206 661 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 48 076 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 093 218 График
опционы 25303 9 933 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 103 151 График
Итого по разделу 5 25000 1 151 227 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 222 727 График
Евро 26102 62 949 График
Швейцарских франков 26104 5 008 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 290 684 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 43 118 График
Итого по символам 26201-26203 26200 43 118 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 062 График
по Евро 26302 30 560 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 529 График
по Швейцарским франкам 26304 8 864 График
по Японским иенам 26305 15 152 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 654 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 102 821 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 404 График
Серебра 26402 3 892 График
Платины 26403 28 614 График
Палладия 26404 31 520 График
Других драгоценных металлов 26405 1 462 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 181 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 201 График
Аудит 26408 3 595 График
Публикация отчетности 26409 148 График
Страхование 26410 41 557 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 36 833 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 496 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 166 903 График
Итого по разделу 6 26000 603 526 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 25 График
индивидуальных предпринимателей 27103 124 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 149 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 434 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 72 График
индивидуальных предпринимателей 27203 35 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 541 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 249 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 27 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 761 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 55 График
Другие расходы 27308 705 915 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 708 012 График
Итого по разделу 7 27000 710 702 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 28 428 График
Итого по разделу 8 28000 28 428 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 114 128 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 076 841 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 560 501 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 710 702 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 348 044 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 376 472 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 85 700 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 85 700 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВТОВАЗБАНК (рег.№23) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.