Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 168 807 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 230 087 График
гражданам (физическим лицам) 11115 182 162 График
кредитным организациям 11118 7 360 График
банкам-нерезидентам 11119 204 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 771 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 589 391 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 107 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 107 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 501 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 501 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 018 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 989 График
кредитных организаций 11504 7 197 График
прочих резидентов 11505 6 454 График
прочих нерезидентов 11508 2 818 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 49 476 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 25 558 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 25 558 График
Итого по разделу 1 11000 1 666 033 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 26 044 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 148 309 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 174 353 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 169 471 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 169 471 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 842 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 842 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 15 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 822 График
Итого по символам 12401-12407 12400 837 График
Итого по разделу 2 12000 345 503 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 16 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 150 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 024 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 743 272 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 744 462 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 449 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 449 График
Итого по разделу 3 13000 1 744 911 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 8 588 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 8 588 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 3 830 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 3 830 График
Итого по разделу 4 14000 12 418 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 938 959 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 938 959 График
Итого по разделу 5 15000 938 959 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 50 График
По другим операциям 16203 410 085 График
Итого по символам 16201-16203 16200 410 135 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 055 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 615 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 218 709 График
Прочие операционные доходы 16306 2 134 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 233 513 График
Итого по разделу 6 16000 1 643 648 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 420 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 427 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 441 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 241 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 701 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 113 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 818 График
Другие доходы 17306 788 181 График
Итого по символам 17301-17306 17300 790 114 График
Итого по разделу 7 17000 800 242 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 011 536 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 339 936 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 800 242 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 151 714 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 62 366 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 953 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 89 319 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 422 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 172 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 162 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 754 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 203 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 8 203 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 916 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 251 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 126 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 902 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 899 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 56 194 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 358 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 75 График
Кредитных организаций 21315 9 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 61 814 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 805 График
Кредитных организаций 21415 528 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 333 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 234 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 235 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 187 244 График
Нерезидентов 21602 2 806 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 190 050 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 4 График
По векселям 21804 32 528 График
Итого по символам 21801-21804 21800 32 532 График
Итого по разделу 1 21000 1 404 199 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 182 893 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 182 893 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 9 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 9 График
Итого по разделу 2 22000 182 902 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 16 График
прочих резидентов 23102 150 График
прочих нерезидентов 23104 488 График
Прочих ценных бумаг 23105 236 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 890 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 18 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 18 График
Итого по разделу 3 23000 908 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 929 520 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 929 520 График
Итого по разделу 4 24000 929 520 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 56 211 График
опционы 25203 18 График
По другим операциям 25206 1 795 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 58 024 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 943 522 График
опционы 25303 20 807 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 964 329 График
Итого по разделу 5 25000 3 022 353 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 229 472 График
Евро 26102 49 885 График
Швейцарских франков 26104 5 525 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 284 882 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 59 992 График
Итого по символам 26201-26203 26200 59 992 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 163 График
по Евро 26302 34 809 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 50 346 График
по Швейцарским франкам 26304 8 798 График
по Японским иенам 26305 15 916 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 578 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 115 610 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 420 График
Серебра 26402 6 045 График
Платины 26403 32 522 График
Палладия 26404 28 604 График
Других драгоценных металлов 26405 1 960 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 677 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 144 График
Аудит 26408 2 303 График
Страхование 26410 42 869 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 44 887 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 195 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 183 626 График
Итого по разделу 6 26000 644 110 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 285 График
индивидуальных предпринимателей 27103 228 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 513 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 990 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 99 График
индивидуальных предпринимателей 27203 72 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 161 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 291 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 14 761 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 268 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 341 График
Другие расходы 27308 788 378 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 807 049 График
Итого по разделу 7 27000 809 723 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 57 502 График
Итого по разделу 8 28000 57 502 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 157 999 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 587 101 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 596 891 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 809 723 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 993 715 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 051 217 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 100 497 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 100 497 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВТОВАЗБАНК (рег.№23) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.