Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 12 872 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 572 935 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 347 951 График
гражданам (физическим лицам) 11115 274 219 График
кредитным организациям 11118 14 222 График
банкам-нерезидентам 11119 738 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 800 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 224 737 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 266 График
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 273 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 814 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 14 195 График
кредитных организаций 11504 781 График
прочих резидентов 11505 14 462 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 50 252 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 354 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 354 График
Итого по разделу 1 11000 2 281 616 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 22 746 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 161 382 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 184 128 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 187 662 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 187 662 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 250 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 250 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 11 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 672 График
Итого по символам 12401-12407 12400 683 График
Итого по разделу 2 12000 372 723 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 120 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 319 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 465 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 904 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 326 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 326 График
Итого по разделу 3 13000 6 230 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 916 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 916 График
Итого по разделу 4 14000 6 916 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 352 310 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 352 310 График
Итого по разделу 5 15000 1 352 310 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 157 График
По другим операциям 16203 88 450 График
Итого по символам 16201-16203 16200 88 607 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 890 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 347 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 505 957 График
Прочие операционные доходы 16306 2 929 График
Итого по символам 16301-16306 16300 520 123 График
Итого по разделу 6 16000 608 730 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 503 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 528 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 810 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 321 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 79 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 210 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 928 График
Другие доходы 17306 1 077 241 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 078 188 График
Итого по разделу 7 17000 1 091 926 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 654 339 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 974 186 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 091 926 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 720 451 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 379 870 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 25 714 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 405 584 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 382 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 974 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 426 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 285 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 813 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 880 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 8 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 51 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 576 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 40 873 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 556 График
Кредитных организаций 21315 292 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 47 356 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 805 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 805 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 312 График
Итого по символам 21501-21502 21500 14 312 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 025 520 График
Нерезидентов 21602 2 340 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 027 860 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 12 642 График
По векселям 21804 58 511 График
Итого по символам 21801-21804 21800 71 153 График
Итого по разделу 1 21000 1 579 950 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 158 708 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 158 708 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 12 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 12 График
Итого по разделу 2 22000 158 720 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 120 График
прочих нерезидентов 23104 21 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 177 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 318 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 54 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 54 График
Итого по разделу 3 23000 16 372 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 362 143 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 362 143 График
Итого по разделу 4 24000 1 362 143 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 59 056 График
опционы 25203 17 График
По другим операциям 25206 951 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 60 024 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 846 612 График
опционы 25303 16 785 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 863 397 График
Итого по разделу 5 25000 923 421 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 242 245 График
Евро 26102 51 562 График
Швейцарских франков 26104 7 672 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 301 479 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 63 360 График
Итого по символам 26201-26203 26200 63 360 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 993 График
по Евро 26302 34 924 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 56 086 График
по Швейцарским франкам 26304 9 273 График
по Японским иенам 26305 16 849 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 341 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 126 466 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 502 График
Серебра 26402 6 112 График
Платины 26403 22 007 График
Палладия 26404 30 250 График
Других драгоценных металлов 26405 1 620 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 369 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 55 График
Аудит 26408 2 321 График
Страхование 26410 33 769 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 50 639 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 934 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 171 578 График
Итого по разделу 6 26000 662 883 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 039 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 99 График
индивидуальных предпринимателей 27103 333 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 471 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 113 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 263 График
индивидуальных предпринимателей 27203 56 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 432 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 23 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 713 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 442 График
Другие расходы 27308 1 079 009 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 080 198 График
Итого по разделу 7 27000 1 082 101 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 28 712 График
Итого по разделу 8 28000 28 712 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 738 670 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 964 819 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 082 101 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 785 590 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 814 302 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 65 139 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 93 851 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 93 851 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВТОВАЗБАНК (рег.№23) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.