Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 499 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 736 610 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 168 184 График
гражданам (физическим лицам) 11115 149 578 График
кредитным организациям 11118 2 198 График
банкам-нерезидентам 11119 627 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 283 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 066 979 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 186 График
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 192 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 854 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 240 График
прочих резидентов 11505 10 100 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 28 194 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 802 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 802 График
Итого по разделу 1 11000 1 100 167 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 697 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 81 561 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 92 258 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 79 864 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 79 864 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 78 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 78 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 4 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 306 График
Итого по символам 12401-12407 12400 310 График
Итого по разделу 2 12000 172 510 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 120 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 67 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 189 График
Итого по разделу 3 13000 189 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 916 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 916 График
Итого по разделу 4 14000 6 916 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 821 713 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 821 713 График
Итого по разделу 5 15000 821 713 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 93 График
По другим операциям 16203 55 713 График
Итого по символам 16201-16203 16200 55 806 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 531 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 761 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 195 313 График
Прочие операционные доходы 16306 1 926 График
Итого по символам 16301-16306 16300 202 531 График
Итого по разделу 6 16000 258 337 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 035 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 058 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 697 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 321 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 69 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 087 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 12 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 52 График
Другие доходы 17306 516 244 График
Итого по символам 17301-17306 17300 516 308 График
Итого по разделу 7 17000 523 453 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 272 677 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 087 155 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 523 453 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 883 285 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 225 999 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 424 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 232 423 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 599 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 158 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 280 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 037 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 8 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 41 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 980 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 321 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 332 График
Кредитных организаций 21315 237 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 919 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 28 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 375 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 403 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 177 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 177 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 456 992 График
Нерезидентов 21602 1 208 График
Итого по символам 21601-21602 21600 458 200 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 11 930 График
По векселям 21804 24 858 График
Итого по символам 21801-21804 21800 36 788 График
Итого по разделу 1 21000 755 947 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 53 490 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 53 490 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 График
Итого по разделу 2 22000 53 495 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 120 График
прочих нерезидентов 23104 2 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 125 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 18 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 18 График
Итого по разделу 3 23000 143 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 832 051 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 832 051 График
Итого по разделу 4 24000 832 051 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 28 401 График
опционы 25203 6 График
По другим операциям 25206 651 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 29 058 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 317 073 График
опционы 25303 8 052 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 325 125 График
Итого по разделу 5 25000 354 183 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 131 053 График
Евро 26102 30 512 График
Швейцарских франков 26104 5 108 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 166 673 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 32 189 График
Итого по символам 26201-26203 26200 32 189 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 417 График
по Евро 26302 15 458 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 808 График
по Швейцарским франкам 26304 6 679 График
по Японским иенам 26305 8 077 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 310 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 62 749 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 289 График
Серебра 26402 2 847 График
Платины 26403 10 284 График
Палладия 26404 11 663 График
Других драгоценных металлов 26405 485 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 060 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 График
Аудит 26408 2 169 График
Страхование 26410 16 294 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 744 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 689 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 76 540 График
Итого по разделу 6 26000 338 151 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 157 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 157 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 33 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 245 График
индивидуальных предпринимателей 27203 53 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 331 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 342 График
Другие расходы 27308 517 039 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 517 389 График
Итого по разделу 7 27000 517 877 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 889 График
Итого по разделу 8 28000 10 889 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 438 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 809 442 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 524 528 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 517 877 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 851 847 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 862 736 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 549 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 549 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВТОВАЗБАНК (рег.№23) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.