Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 12 449 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 165 043 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 256 383 График
гражданам (физическим лицам) 11115 214 608 График
кредитным организациям 11118 4 555 График
банкам-нерезидентам 11119 675 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 644 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 655 357 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 222 График
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 229 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 870 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 726 График
кредитных организаций 11504 325 График
прочих резидентов 11505 12 771 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 39 692 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 340 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 340 График
Итого по разделу 1 11000 1 701 618 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 952 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 121 437 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 138 389 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 149 256 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 149 256 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 228 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 228 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 8 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 483 График
Итого по символам 12401-12407 12400 491 График
Итого по разделу 2 12000 288 364 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 120 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 162 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 465 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 747 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 452 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 452 График
Итого по разделу 3 13000 4 199 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 916 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 916 График
Итого по разделу 4 14000 6 916 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 128 947 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 128 947 График
Итого по разделу 5 15000 1 128 947 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 134 График
По другим операциям 16203 63 214 График
Итого по символам 16201-16203 16200 63 348 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 538 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 231 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 273 399 График
Прочие операционные доходы 16306 2 192 График
Итого по символам 16301-16306 16300 283 360 График
Итого по разделу 6 16000 346 708 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 651 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 676 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 797 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 321 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 71 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 189 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 12 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 733 График
Другие доходы 17306 799 192 График
Итого по символам 17301-17306 17300 799 942 График
Итого по разделу 7 17000 809 807 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 989 982 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 486 770 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 809 807 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 286 559 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 309 668 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 611 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 327 279 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 208 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 898 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 070 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 227 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 964 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 367 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 8 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 41 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 704 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 994 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 495 График
Кредитных организаций 21315 278 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 28 520 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 090 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 090 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 12 737 График
Итого по символам 21501-21502 21500 12 737 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 728 814 График
Нерезидентов 21602 1 817 График
Итого по символам 21601-21602 21600 730 631 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 12 638 График
По векселям 21804 42 013 График
Итого по символам 21801-21804 21800 54 651 График
Итого по разделу 1 21000 1 163 275 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 122 209 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 122 209 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 8 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 График
Итого по разделу 2 22000 122 217 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 120 График
прочих нерезидентов 23104 18 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 177 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 315 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 18 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 18 График
Итого по разделу 3 23000 16 333 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 137 471 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 137 471 График
Итого по разделу 4 24000 1 137 471 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 44 342 График
опционы 25203 11 График
По другим операциям 25206 769 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 45 122 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 465 619 График
опционы 25303 12 104 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 477 723 График
Итого по разделу 5 25000 522 845 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 186 454 График
Евро 26102 41 603 График
Швейцарских франков 26104 6 734 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 234 791 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 48 136 График
Итого по символам 26201-26203 26200 48 136 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 829 График
по Евро 26302 24 499 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 39 620 График
по Швейцарским франкам 26304 6 781 График
по Японским иенам 26305 12 577 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 199 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 91 505 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 348 График
Серебра 26402 4 549 График
Платины 26403 15 509 График
Палладия 26404 19 168 График
Других драгоценных металлов 26405 678 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 778 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 23 График
Аудит 26408 2 288 График
Страхование 26410 24 723 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 30 829 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 258 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 115 151 График
Итого по разделу 6 26000 489 583 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 039 График
индивидуальных предпринимателей 27103 171 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 210 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 35 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 252 График
индивидуальных предпринимателей 27203 56 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 343 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 542 График
Другие расходы 27308 800 761 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 801 311 График
Итого по разделу 7 27000 802 864 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 970 График
Итого по разделу 8 28000 8 970 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 971 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 285 492 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 166 232 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 802 864 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 254 588 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 263 558 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 001 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 001 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВТОВАЗБАНК (рег.№23) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.