Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 106 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 655 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 419 710 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 153 266 График
гражданам (физическим лицам) 11115 165 341 График
кредитным организациям 11118 3 087 График
банкам-нерезидентам 11119 2 482 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 171 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 757 818 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 143 График
в банках-нерезидентах 11303 75 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 218 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 49 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 49 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 913 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 310 График
прочих резидентов 11505 8 901 График
прочих нерезидентов 11508 399 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 523 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 922 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 922 График
Итого по разделу 1 11000 785 530 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 286 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 100 290 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 110 576 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 568 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 568 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 877 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 877 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 15 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 301 График
Итого по символам 12401-12407 12400 316 График
Итого по разделу 2 12000 137 337 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 46 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 983 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 314 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 345 График
Итого по разделу 3 13000 8 345 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 7 971 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 971 График
Итого по разделу 4 14000 7 971 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 227 673 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 227 673 График
Итого по разделу 5 15000 227 673 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 259 График
По другим операциям 16203 123 067 График
Итого по символам 16201-16203 16200 123 326 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 350 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 531 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 131 921 График
Прочие операционные доходы 16306 577 График
Итого по символам 16301-16306 16300 146 379 График
Итого по разделу 6 16000 269 705 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 596 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 606 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 868 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 46 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 76 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 990 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 18 График
Другие доходы 17306 239 951 График
Итого по символам 17301-17306 17300 239 982 График
Итого по разделу 7 17000 242 578 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 922 867 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 513 694 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 242 578 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 679 139 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 21 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 425 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 446 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 119 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 789 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 135 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 046 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 062 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 741 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 337 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 355 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 658 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 407 График
Кредитных организаций 21315 302 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 862 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 384 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 384 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 342 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 342 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 400 748 График
Нерезидентов 21602 1 365 График
Итого по символам 21601-21602 21600 402 113 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 39 876 График
По векселям 21804 18 245 График
Итого по символам 21801-21804 21800 58 121 График
Итого по разделу 1 21000 495 314 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 708 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 708 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 15 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 15 График
Итого по разделу 2 22000 5 723 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 График
прочих резидентов 23102 46 График
прочих нерезидентов 23104 17 График
Прочих ценных бумаг 23105 18 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 83 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 256 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 256 График
Итого по разделу 3 23000 339 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 226 348 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 226 348 График
Итого по разделу 4 24000 226 348 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 27 577 График
опционы 25203 27 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 715 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 320 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 212 896 График
опционы 25303 7 206 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 220 102 График
Итого по разделу 5 25000 248 422 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 150 869 График
Евро 26102 32 809 График
Швейцарских франков 26104 5 681 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 189 359 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 491 График
Итого по символам 26201-26203 26200 28 491 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 537 График
по Евро 26302 14 976 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 502 График
по Швейцарским франкам 26304 2 699 График
по Японским иенам 26305 11 380 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 268 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 67 362 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 523 График
Серебра 26402 3 009 График
Платины 26403 8 232 График
Палладия 26404 11 507 График
Других драгоценных металлов 26405 1 065 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 335 График
Аудит 26408 1 848 График
Страхование 26410 20 673 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 775 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 223 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 77 190 График
Итого по разделу 6 26000 362 402 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 25 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 39 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 46 График
индивидуальных предпринимателей 27203 17 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 102 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 000 График
Другие расходы 27308 240 680 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 241 680 График
Итого по разделу 7 27000 241 807 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 501 037 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 837 511 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 241 807 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 580 355 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 7 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 96 092 График
а) прибыль 31005 2 692 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 98 784 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВТОВАЗБАНК (рег.№23) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.