Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 67 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 887 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 197 436 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 70 762 График
гражданам (физическим лицам) 11115 80 478 График
кредитным организациям 11118 1 706 График
банкам-нерезидентам 11119 1 035 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 991 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 358 362 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 91 График
в банках-нерезидентах 11303 22 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 113 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 49 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 49 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 217 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 909 График
прочих резидентов 11505 3 581 График
прочих нерезидентов 11508 40 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 747 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 367 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 367 График
Итого по разделу 1 11000 370 638 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 992 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 45 309 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 50 301 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 412 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 412 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 830 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 830 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 5 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 140 График
Итого по символам 12401-12407 12400 145 График
Итого по разделу 2 12000 64 688 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 935 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 296 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 231 График
Итого по разделу 3 13000 6 231 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 104 908 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 104 908 График
Итого по разделу 5 15000 104 908 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 210 График
По другим операциям 16203 57 948 График
Итого по символам 16201-16203 16200 58 158 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 543 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 001 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 50 718 График
Прочие операционные доходы 16306 308 График
Итого по символам 16301-16306 16300 57 570 График
Итого по разделу 6 16000 115 728 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 221 График
Итого по символам 17101-17103 17100 221 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 716 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 37 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 758 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 13 График
Другие доходы 17306 115 710 График
Итого по символам 17301-17306 17300 115 723 График
Итого по разделу 7 17000 117 702 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 435 326 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 226 867 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 117 702 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 779 895 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 21 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 567 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 588 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 777 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 66 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 846 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 478 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 144 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 394 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 474 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 386 График
Кредитных организаций 21315 147 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 023 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 692 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 692 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 394 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 394 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 193 173 График
Нерезидентов 21602 590 График
Итого по символам 21601-21602 21600 193 763 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 23 776 График
По векселям 21804 8 653 График
Итого по символам 21801-21804 21800 32 429 График
Итого по разделу 1 21000 239 735 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 026 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 026 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 График
Итого по разделу 2 22000 3 031 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
банков-нерезидентов 23103 19 График
прочих нерезидентов 23104 128 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 147 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 9 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 9 График
Итого по разделу 3 23000 156 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 104 735 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 104 735 График
Итого по разделу 4 24000 104 735 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 11 675 График
опционы 25203 19 График
По другим операциям 25206 186 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 880 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 100 885 График
опционы 25303 2 393 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 103 278 График
Итого по разделу 5 25000 115 158 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 73 481 График
Евро 26102 17 963 График
Швейцарских франков 26104 1 339 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 92 783 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 060 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 060 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 793 График
по Евро 26302 6 190 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 868 График
по Швейцарским франкам 26304 1 765 График
по Японским иенам 26305 4 077 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 27 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 720 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 135 График
Серебра 26402 1 056 График
Платины 26403 3 917 График
Палладия 26404 5 148 График
Других драгоценных металлов 26405 434 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 560 График
Страхование 26410 384 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 723 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 359 График
Итого по разделу 6 26000 159 922 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 25 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 34 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 56 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 000 График
Другие расходы 27308 116 033 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 117 033 График
Итого по разделу 7 27000 117 114 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 242 766 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 379 971 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 117 114 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 739 851 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 7 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 55 160 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
а) убыток 32005 15 116 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 40 044 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВТОВАЗБАНК (рег.№23) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.