Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 106 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 530 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 668 165 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 242 421 График
гражданам (физическим лицам) 11115 254 906 График
кредитным организациям 11118 5 610 График
банкам-нерезидентам 11119 3 135 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 582 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 193 455 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 173 График
в банках-нерезидентах 11303 138 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 311 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 49 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 49 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 374 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 654 График
прочих резидентов 11505 14 810 График
прочих нерезидентов 11508 755 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 593 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 23 307 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 307 График
Итого по разделу 1 11000 1 239 715 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 152 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 156 720 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 172 872 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 39 372 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 39 372 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 988 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 988 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 19 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 537 График
Итого по символам 12401-12407 12400 556 График
Итого по разделу 2 12000 214 788 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 46 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 127 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 370 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 549 График
Итого по разделу 3 13000 13 549 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 7 971 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 971 График
Итого по разделу 4 14000 7 971 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 430 647 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 430 647 График
Итого по разделу 5 15000 430 647 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 342 График
По другим операциям 16203 191 540 График
Итого по символам 16201-16203 16200 191 882 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 980 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 225 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 181 441 График
Прочие операционные доходы 16306 1 182 График
Итого по символам 16301-16306 16300 201 828 График
Итого по разделу 6 16000 393 710 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 529 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 541 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 909 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 47 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 112 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 068 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 41 График
денежной наличности 17304 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 23 График
Другие доходы 17306 384 420 График
Итого по символам 17301-17306 17300 384 492 График
Итого по разделу 7 17000 388 101 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 454 503 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 845 877 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 388 101 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 688 481 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 358 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 962 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 320 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 119 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 700 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 206 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 141 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 170 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 595 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 174 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 206 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 597 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 844 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 001 График
Кредитных организаций 21315 482 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 31 899 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 095 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 095 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 32 620 График
Итого по символам 21501-21502 21500 32 620 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 618 646 График
Нерезидентов 21602 2 194 График
Итого по символам 21601-21602 21600 620 840 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 55 529 График
По векселям 21804 22 807 График
Итого по символам 21801-21804 21800 78 336 График
Итого по разделу 1 21000 786 280 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 227 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 227 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 22 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 22 График
Итого по разделу 2 22000 9 249 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 График
прочих резидентов 23102 46 График
прочих нерезидентов 23104 21 График
Прочих ценных бумаг 23105 77 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 150 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 269 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 269 График
Итого по разделу 3 23000 419 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 429 541 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 429 541 График
Итого по разделу 4 24000 429 541 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 44 873 График
опционы 25203 40 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 1 055 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 45 969 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 316 236 График
опционы 25303 10 360 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 326 596 График
Итого по разделу 5 25000 372 565 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 221 047 График
Евро 26102 45 586 График
Швейцарских франков 26104 7 313 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 273 946 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 43 608 График
Итого по символам 26201-26203 26200 43 608 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 30 413 График
по Евро 26302 24 122 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 39 142 График
по Швейцарским франкам 26304 5 247 График
по Японским иенам 26305 20 899 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 573 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 120 396 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 623 График
Серебра 26402 4 396 График
Платины 26403 12 437 График
Палладия 26404 17 427 График
Других драгоценных металлов 26405 1 649 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 668 График
Аудит 26408 1 848 График
Страхование 26410 32 501 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 45 599 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 340 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 127 488 График
Итого по разделу 6 26000 565 438 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 69 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 69 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 40 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 83 График
индивидуальных предпринимателей 27203 17 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 140 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 080 График
Другие расходы 27308 385 514 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 386 594 График
Итого по разделу 7 27000 386 803 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 795 529 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 367 963 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 386 803 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 550 295 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 8 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 143 845 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
б) убыток 32005 5 659 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 138 186 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВТОВАЗБАНК (рег.№23) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.