Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 135 График
негосударственным финансовым организациям 11111 112 835 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 046 096 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 380 График
гражданам (физическим лицам) 11115 371 736 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 710 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 89 График
кредитным организациям 11118 8 880 График
банкам-нерезидентам 11119 1 545 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 099 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 550 505 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 46 570 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 108 График
в кредитных организациях 11215 19 298 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 65 976 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 41 График
в банках-нерезидентах 11303 2 545 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 586 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 34 673 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 34 673 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 153 График
кредитных организаций 11504 43 046 График
прочих резидентов 11505 49 359 График
банков-нерезидентов 11507 8 911 График
прочих нерезидентов 11508 115 070 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 236 539 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 657 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 657 График
Итого по разделу 1 11000 2 893 936 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 115 570 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 515 578 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 631 148 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 242 971 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 242 971 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 824 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 824 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 600 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 528 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 128 График
Итого по разделу 2 12000 6 882 071 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 19 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 416 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 393 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 86 315 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 90 143 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 9 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 9 График
Итого по разделу 3 13000 90 152 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 17 601 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 17 601 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 180 000 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 180 000 График
Итого по разделу 4 14000 197 601 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 887 912 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 31 251 493 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 477 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 140 882 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 169 778 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 169 778 График
Итого по разделу 5 15000 37 310 660 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 212 478 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 212 478 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 75 199 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 258 График
По другим операциям 16203 281 669 График
Итого по символам 16201-16203 16200 358 126 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 617 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 8 307 324 График
Прочие операционные доходы 16306 10 249 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 325 190 График
Итого по разделу 6 16000 8 895 794 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 962 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 962 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 219 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 219 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 463 График
денежной наличности 17304 261 График
Другие доходы 17306 907 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 631 График
Итого по разделу 7 17000 14 812 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 776 007 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 46 494 207 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 812 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 56 285 026 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 111 920 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 37 983 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 149 903 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 015 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 6 552 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 60 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 10 116 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 150 321 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 690 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 625 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 6 277 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 86 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 184 742 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 7 093 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 171 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 432 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 58 638 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 219 919 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 50 768 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 177 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 337 198 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 41 290 График
Итого по символам 21401-21417 21400 41 290 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 96 График
Итого по символам 21501-21502 21500 96 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 284 908 График
Нерезидентов 21602 1 377 График
Итого по символам 21601-21602 21600 286 285 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 34 876 График
По депозитным сертификатам 21802 2 202 График
По векселям 21804 140 500 График
Итого по символам 21801-21804 21800 177 578 График
Итого по разделу 1 21000 1 177 092 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 329 656 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 329 656 График
Итого по разделу 2 22000 7 329 656 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 16 893 График
прочих нерезидентов 23104 7 518 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 050 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 408 037 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 237 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 439 735 График
Итого по разделу 3 23000 439 735 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 30 420 370 График
от банков-нерезидентов 24103 1 380 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 30 421 750 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 229 790 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 229 790 График
Итого по разделу 4 24000 35 651 540 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 457 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 457 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 958 График
форварды 25202 18 615 График
опционы 25203 84 837 График
свопы 25204 17 181 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 050 График
По другим операциям 25206 44 361 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 169 002 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 9 476 056 График
опционы 25303 137 752 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 613 808 График
Итого по разделу 5 25000 9 783 267 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 593 261 График
Евро 26102 176 704 График
Швейцарских франков 26104 8 666 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 778 631 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 202 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 25 202 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 844 График
по Евро 26302 20 120 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 92 728 График
по Швейцарским франкам 26304 7 381 График
по Японским иенам 26305 5 479 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 134 552 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 496 График
Серебра 26402 3 653 График
Платины 26403 33 073 График
Палладия 26404 26 684 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 422 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 074 График
Страхование 26410 27 854 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 38 959 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 41 044 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 197 259 График
Итого по разделу 6 26000 1 135 644 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 65 659 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 65 659 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 697 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 470 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 167 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 270 График
Другие расходы 27308 20 180 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 450 График
Итого по разделу 7 27000 87 276 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 680 816 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 506 748 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 47 010 186 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 87 276 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 55 604 210 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 55 604 210 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 680 816 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 680 816 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВАНГАРД (рег.№2879) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.