Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 362 График
негосударственным финансовым организациям 11111 139 528 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 031 284 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 625 График
гражданам (физическим лицам) 11115 713 658 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 49 669 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 109 График
кредитным организациям 11118 25 019 График
банкам-нерезидентам 11119 8 910 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 556 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 980 720 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 589 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 589 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 График
в банках-нерезидентах 11303 8 373 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 392 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 185 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 185 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 472 График
кредитных организаций 11504 233 519 График
прочих резидентов 11505 58 126 График
банков-нерезидентов 11507 1 751 График
прочих нерезидентов 11508 140 369 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 443 237 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 180 График
кредитных организаций 11604 3 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 183 График
Итого по разделу 1 11000 4 450 306 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 916 838 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 916 838 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 655 464 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 655 464 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 605 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 605 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 708 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 000 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 708 График
Итого по разделу 2 12000 4 592 615 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 290 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 114 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 246 555 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 610 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 257 569 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 486 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 486 График
Итого по разделу 3 13000 258 055 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 73 822 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 794 654 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 191 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 872 667 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 955 733 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 955 733 График
Итого по разделу 5 15000 12 828 400 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 6 350 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 6 350 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 121 072 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 125 График
По другим операциям 16203 515 230 График
Итого по символам 16201-16203 16200 636 427 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 17 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 429 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 14 939 204 График
Прочие операционные доходы 16306 4 396 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 945 046 График
Итого по разделу 6 16000 15 587 823 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 673 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 673 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 523 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 171 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 694 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 300 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 135 График
денежной наличности 17304 233 График
Другие доходы 17306 2 773 График
Итого по символам 17301-17306 17300 303 141 График
Итого по разделу 7 17000 323 508 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 042 921 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 28 674 278 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 323 508 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 38 040 707 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 153 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 136 152 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 33 261 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 169 566 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 960 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 132 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 370 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 10 715 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 147 391 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 559 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 8 291 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 643 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 197 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 183 258 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 371 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 17 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 18 692 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 93 577 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 357 955 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 22 401 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 463 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 496 476 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 6 066 График
Банка России 21417 134 949 График
Итого по символам 21401-21417 21400 141 015 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 233 График
Итого по символам 21501-21502 21500 233 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 318 085 График
Нерезидентов 21602 5 197 График
Итого по символам 21601-21602 21600 323 282 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 53 043 График
По депозитным сертификатам 21802 7 406 График
По векселям 21804 451 640 График
Итого по символам 21801-21804 21800 512 089 График
Итого по разделу 1 21000 1 825 919 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 185 094 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 185 094 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 6 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 График
Итого по разделу 2 22000 3 185 100 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 339 График
прочих нерезидентов 23104 18 646 График
Прочих ценных бумаг 23105 246 388 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 10 729 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 505 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 277 607 График
Итого по разделу 3 23000 277 607 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 48 899 График
от кредитных организаций 24102 12 444 268 График
от банков-нерезидентов 24103 2 606 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 495 773 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 833 596 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 833 596 График
Итого по разделу 4 24000 13 329 369 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 55 822 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 55 822 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 532 График
форварды 25202 30 905 График
опционы 25203 141 255 График
свопы 25204 12 929 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 321 График
По другим операциям 25206 77 053 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 266 995 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 15 396 137 График
опционы 25303 191 426 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 587 563 График
Итого по разделу 5 25000 15 910 380 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 182 753 График
Евро 26102 336 539 График
Швейцарских франков 26104 17 390 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 536 682 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 57 754 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 57 754 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 346 График
по Евро 26302 38 229 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 183 623 График
по Швейцарским франкам 26304 4 913 График
по Японским иенам 26305 28 415 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 273 526 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 048 График
Серебра 26402 7 929 График
Платины 26403 54 504 График
Палладия 26404 132 195 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 43 194 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 11 358 График
Аудит 26408 10 700 График
Страхование 26410 41 575 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 91 827 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 83 616 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 478 946 График
Итого по разделу 6 26000 2 346 908 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 426 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 196 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 622 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 60 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 180 График
Другие расходы 27308 19 336 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 576 График
Итого по разделу 7 27000 21 220 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 87 967 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 12 343 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 75 624 График
Итого по разделу 8 28000 75 624 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 144 204 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 011 019 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 31 864 264 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 220 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 36 896 503 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 36 972 127 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 068 580 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 068 580 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВАНГАРД (рег.№2879) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.