Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 195 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 630 График
негосударственным финансовым организациям 11111 190 019 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 446 630 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 359 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 052 710 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 75 600 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 184 График
кредитным организациям 11118 33 171 График
банкам-нерезидентам 11119 10 517 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 091 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 827 106 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 5 013 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 013 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
в банках-нерезидентах 11303 9 591 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 616 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 300 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 300 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 472 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 226 График
кредитных организаций 11504 298 559 График
прочих резидентов 11505 87 504 График
банков-нерезидентов 11507 7 877 График
прочих нерезидентов 11508 283 321 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 686 959 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 155 График
кредитных организаций 11604 3 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 158 График
Итого по разделу 1 11000 6 557 152 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 72 300 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 479 149 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 551 449 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 593 611 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 593 611 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 862 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 862 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 12 841 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 479 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 320 График
Итого по разделу 2 12000 7 181 242 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 290 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 34 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 908 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 246 732 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 17 604 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 275 568 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 594 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 594 График
Итого по разделу 3 13000 281 162 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 38 443 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 38 443 График
Итого по разделу 4 14000 38 443 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 825 529 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 8 965 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 834 494 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 475 036 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 475 036 График
Итого по разделу 5 15000 21 309 530 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 9 709 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 9 709 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 188 474 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 171 График
По другим операциям 16203 919 128 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 107 773 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 17 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 568 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 20 420 094 График
Прочие операционные доходы 16306 6 684 График
Итого по символам 16301-16306 16300 20 428 363 График
Итого по разделу 6 16000 21 545 845 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 585 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 585 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 726 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 172 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 898 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 300 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 027 График
денежной наличности 17304 496 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 4 038 График
Итого по символам 17301-17306 17300 305 564 График
Итого по разделу 7 17000 337 047 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 738 394 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 43 174 980 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 337 047 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 57 250 421 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 153 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 230 580 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 56 742 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 287 475 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 583 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 164 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 6 015 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 16 353 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 228 563 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 059 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 11 068 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 9 414 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 323 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 283 542 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 7 310 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 21 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 19 629 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 151 817 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 524 221 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 36 512 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 613 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 740 123 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 8 117 График
Банка России 21417 200 085 График
Итого по символам 21401-21417 21400 208 202 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 361 График
Итого по символам 21501-21502 21500 361 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 494 563 График
Нерезидентов 21602 7 867 График
Итого по символам 21601-21602 21600 502 430 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 80 869 График
По депозитным сертификатам 21802 12 555 График
По векселям 21804 663 406 График
Итого по символам 21801-21804 21800 756 830 График
Итого по разделу 1 21000 2 778 963 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 491 376 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 491 376 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 132 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 132 График
Итого по разделу 2 22000 4 492 508 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 339 График
прочих резидентов 23102 3 График
прочих нерезидентов 23104 20 494 График
Прочих ценных бумаг 23105 246 415 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 30 389 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 092 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 299 732 График
Итого по разделу 3 23000 299 732 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 182 234 График
от кредитных организаций 24102 20 644 498 График
от банков-нерезидентов 24103 4 515 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 831 247 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 820 894 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 820 894 График
Итого по разделу 4 24000 22 652 141 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 62 412 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 62 412 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 991 График
форварды 25202 46 551 График
опционы 25203 218 299 График
свопы 25204 20 417 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 468 График
По другим операциям 25206 125 082 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 416 808 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 21 351 966 График
опционы 25303 327 891 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 679 857 График
Итого по разделу 5 25000 22 159 077 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 776 199 График
Евро 26102 482 701 График
Швейцарских франков 26104 31 256 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 290 156 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 86 241 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 86 241 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 27 693 График
по Евро 26302 58 451 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 287 428 График
по Швейцарским франкам 26304 5 952 График
по Японским иенам 26305 44 795 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 424 319 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 081 График
Серебра 26402 12 034 График
Платины 26403 85 115 График
Палладия 26404 158 908 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 67 956 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 487 График
Аудит 26408 10 700 График
Публикация отчетности 26409 440 График
Страхование 26410 64 085 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 141 274 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 155 275 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 715 355 График
Итого по разделу 6 26000 3 516 071 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 62 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 62 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 457 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 257 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 714 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 65 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 588 График
Другие расходы 27308 102 867 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 103 520 График
Итого по разделу 7 27000 105 296 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 103 191 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 29 434 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 132 625 График
Итого по разделу 8 28000 132 625 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 246 633 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 271 471 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 48 627 021 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 105 296 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 56 003 788 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 56 136 413 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 114 008 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 114 008 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВАНГАРД (рег.№2879) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.