Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 68 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 354 График
негосударственным финансовым организациям 11111 483 783 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 626 969 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 21 943 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 037 004 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 116 037 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 239 График
кредитным организациям 11118 55 331 График
банкам-нерезидентам 11119 5 200 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 238 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 350 166 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 70 211 График
в кредитных организациях 11215 1 716 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 71 927 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 139 График
в банках-нерезидентах 11303 38 034 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 38 173 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 534 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 534 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 527 График
кредитных организаций 11504 903 889 График
прочих резидентов 11505 14 079 График
прочих нерезидентов 11508 168 507 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 091 002 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 42 588 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 42 588 График
Итого по разделу 1 11000 6 596 390 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 480 181 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 480 181 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 685 898 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 685 898 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 22 096 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 22 096 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 10 635 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 633 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 268 График
Итого по разделу 2 12000 6 200 443 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 902 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 179 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 507 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 588 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 517 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 517 График
Итого по разделу 3 13000 12 105 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 132 877 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 132 877 График
Итого по разделу 4 14000 132 877 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 48 179 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 391 953 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 945 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 448 077 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 10 030 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 030 График
Итого по разделу 5 15000 14 458 107 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 225 365 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 169 График
По другим операциям 16203 736 924 График
Итого по символам 16201-16203 16200 962 458 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 306 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 11 500 824 График
Прочие операционные доходы 16306 13 523 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 517 653 График
Итого по разделу 6 16000 12 480 111 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 32 557 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 32 559 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 849 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 060 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 909 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 500 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 873 График
денежной наличности 17304 356 График
Другие доходы 17306 3 252 График
Итого по символам 17301-17306 17300 505 481 График
Итого по разделу 7 17000 542 949 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 796 833 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 27 083 200 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 542 949 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 40 422 982 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 316 930 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 19 356 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 336 286 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 737 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 10 213 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 21 626 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 308 699 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 850 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 8 361 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 9 199 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 59 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 368 744 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 153 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 2 071 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 37 768 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 133 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 103 209 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 193 284 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 171 693 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 255 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 509 566 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 570 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 297 График
Кредитных организаций 21415 505 График
Банка России 21417 197 763 График
Итого по символам 21401-21417 21400 199 135 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 946 График
Итого по символам 21501-21502 21500 946 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 478 049 График
Нерезидентов 21602 2 374 График
Итого по символам 21601-21602 21600 480 423 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 141 673 График
По депозитным сертификатам 21802 15 367 График
По векселям 21804 607 403 График
Итого по символам 21801-21804 21800 764 443 График
Итого по разделу 1 21000 2 659 543 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 368 413 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 368 413 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 115 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 115 График
Итого по разделу 2 22000 4 369 528 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 156 График
Прочих ценных бумаг 23105 20 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 160 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 300 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 636 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 123 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 123 График
Итого по разделу 3 23000 8 759 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 214 График
от кредитных организаций 24102 14 570 229 График
от банков-нерезидентов 24103 5 570 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 582 013 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 18 381 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 18 381 График
Итого по разделу 4 24000 14 600 394 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 344 График
форварды 25202 46 412 График
опционы 25203 208 415 График
свопы 25204 19 813 График
По другим операциям 25206 56 346 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 335 330 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 13 823 160 График
опционы 25303 163 457 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 986 617 График
Итого по разделу 5 25000 14 321 947 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 547 750 График
Евро 26102 416 934 График
Швейцарских франков 26104 23 521 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 988 205 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 61 535 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 61 535 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 41 508 График
по Евро 26302 51 488 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 275 950 График
по Швейцарским франкам 26304 11 295 График
по Японским иенам 26305 54 130 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 387 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 434 758 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 223 График
Серебра 26402 9 819 График
Платины 26403 75 789 График
Палладия 26404 257 954 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 58 497 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 11 185 График
Аудит 26408 10 250 График
Публикация отчетности 26409 422 График
Страхование 26410 48 748 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 149 220 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 108 344 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 733 451 График
Итого по разделу 6 26000 3 217 949 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 57 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 450 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 507 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 109 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 116 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 225 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 54 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 532 График
Другие расходы 27308 23 675 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 24 261 График
Итого по разделу 7 27000 31 993 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 80 183 График
Итого по разделу 8 28000 80 183 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 212 869 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 029 071 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 32 149 049 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 31 993 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 39 210 113 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 39 290 296 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 132 686 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 132 686 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВАНГАРД (рег.№2879) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.