Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 128 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 27 График
негосударственным финансовым организациям 11111 530 983 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 896 063 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 24 263 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 034 926 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 222 406 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 351 График
кредитным организациям 11118 44 279 График
банкам-нерезидентам 11119 4 972 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 768 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 767 166 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 356 График
в кредитных организациях 11215 11 335 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 691 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 35 График
в банках-нерезидентах 11303 61 410 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 61 445 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 885 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 885 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 835 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 676 График
кредитных организаций 11504 776 212 График
прочих резидентов 11505 45 454 График
прочих нерезидентов 11508 107 378 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 943 555 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 525 График
кредитных организаций 11604 55 082 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 61 607 График
Итого по разделу 1 11000 6 854 349 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 778 425 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 778 425 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 768 778 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 768 778 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 56 108 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 56 108 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 14 660 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 658 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 318 График
Итого по разделу 2 12000 5 620 629 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 38 490 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 647 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 473 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 953 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 26 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 58 589 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 872 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 872 График
Итого по разделу 3 13000 64 461 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 71 492 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 71 492 График
Итого по разделу 4 14000 71 492 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 51 460 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 929 442 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 15 377 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 996 279 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 039 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 039 График
Итого по разделу 5 15000 19 997 318 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 409 639 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 577 График
По другим операциям 16203 799 333 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 209 549 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 110 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 688 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 16 239 066 График
Прочие операционные доходы 16306 8 982 График
Итого по символам 16301-16306 16300 16 253 846 График
Итого по разделу 6 16000 17 463 395 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 63 775 График
Итого по символам 17101-17103 17100 63 775 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 27 841 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 219 График
Итого по символам 17201-17203 17200 28 060 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 700 287 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 604 График
денежной наличности 17304 189 График
Другие доходы 17306 25 429 График
Итого по символам 17301-17306 17300 726 509 График
Итого по разделу 7 17000 818 344 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 474 978 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 37 596 666 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 818 344 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 50 889 988 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 18 734 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 313 257 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 29 426 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 361 417 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 568 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 250 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 20 854 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 263 476 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 568 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 22 827 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 135 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 6 063 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 122 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 323 866 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 239 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 70 485 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 22 761 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 7 254 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 160 501 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 250 322 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 38 584 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 314 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 550 460 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 6 869 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 013 График
Кредитных организаций 21415 13 938 График
Банка России 21417 90 515 График
Итого по символам 21401-21417 21400 114 335 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 823 График
Нерезидентов 21502 87 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 910 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 611 971 График
Нерезидентов 21602 2 362 График
Итого по символам 21601-21602 21600 614 333 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 117 010 График
По депозитным сертификатам 21802 31 401 График
По векселям 21804 569 078 График
Итого по символам 21801-21804 21800 717 489 График
Итого по разделу 1 21000 2 684 810 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 984 743 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 984 743 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 884 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 884 График
Итого по разделу 2 22000 2 985 627 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 39 816 График
прочих резидентов 23102 5 630 График
прочих нерезидентов 23104 31 938 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 586 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 30 298 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 274 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 124 542 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 7 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 7 График
Итого по разделу 3 23000 124 549 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 182 График
от кредитных организаций 24102 20 642 463 График
от банков-нерезидентов 24103 12 634 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 655 279 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 94 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 94 График
Итого по разделу 4 24000 20 655 373 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 181 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 181 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 815 График
форварды 25202 48 136 График
опционы 25203 230 020 График
свопы 25204 29 998 График
По другим операциям 25206 31 661 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 344 630 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 18 612 127 График
опционы 25303 187 262 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 18 799 389 График
Итого по разделу 5 25000 19 144 200 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 659 828 График
Евро 26102 410 053 График
Швейцарских франков 26104 25 788 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 095 669 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 73 722 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 73 722 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 62 120 График
по Евро 26302 67 309 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 346 389 График
по Швейцарским франкам 26304 20 730 График
по Японским иенам 26305 66 382 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 23 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 562 953 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 406 График
Серебра 26402 10 575 График
Платины 26403 92 442 График
Палладия 26404 469 262 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 75 067 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 389 График
Аудит 26408 10 000 График
Публикация отчетности 26409 460 График
Страхование 26410 53 961 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 216 376 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 86 107 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 024 045 График
Итого по разделу 6 26000 3 756 389 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 40 График
индивидуальных предпринимателей 27103 526 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 566 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 714 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 465 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 179 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 71 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 345 График
Другие расходы 27308 45 391 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 45 807 График
Итого по разделу 7 27000 47 552 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 44 909 График
Итого по разделу 8 28000 44 909 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 491 488 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 670 437 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 43 680 511 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 47 552 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 49 398 500 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 49 443 409 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 446 579 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 446 579 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВАНГАРД (рег.№2879) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.