Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 20 График
негосударственным финансовым организациям 11111 273 573 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 762 784 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 641 График
гражданам (физическим лицам) 11115 450 924 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 125 719 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 173 График
кредитным организациям 11118 16 177 График
банкам-нерезидентам 11119 3 702 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 744 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 644 457 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 029 График
в кредитных организациях 11215 7 456 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 485 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 27 607 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 612 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 956 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 956 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 837 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 676 График
кредитных организаций 11504 315 708 График
прочих резидентов 11505 26 024 График
прочих нерезидентов 11508 49 379 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 398 624 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 525 График
кредитных организаций 11604 27 051 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 33 576 График
Итого по разделу 1 11000 3 115 710 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 757 120 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 757 120 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 074 546 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 074 546 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 33 095 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 33 095 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 377 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 403 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 780 График
Итого по разделу 2 12000 2 870 541 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 13 013 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 647 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 729 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 666 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 055 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 200 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 200 График
Итого по разделу 3 13000 29 255 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 354 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 045 352 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 8 804 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 058 510 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 714 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 714 График
Итого по разделу 5 15000 10 059 224 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 184 608 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 184 График
По другим операциям 16203 366 063 График
Итого по символам 16201-16203 16200 550 855 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 453 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 997 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 281 860 График
Прочие операционные доходы 16306 2 275 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 285 585 График
Итого по разделу 6 16000 7 836 440 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 35 397 График
Итого по символам 17101-17103 17100 35 397 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 497 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 215 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 712 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 700 287 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 66 График
денежной наличности 17304 92 График
Другие доходы 17306 5 709 График
Итого по символам 17301-17306 17300 706 154 График
Итого по разделу 7 17000 768 263 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 986 251 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 924 919 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 768 263 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 679 433 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 717 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 147 374 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 18 374 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 174 465 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 602 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 82 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 10 391 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 110 682 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 016 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 14 074 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 90 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 670 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 78 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 140 685 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 239 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 35 803 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 642 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 370 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 78 472 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 125 369 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 23 173 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 101 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 272 169 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 911 График
Кредитных организаций 21415 9 618 График
Банка России 21417 20 884 График
Итого по символам 21401-21417 21400 32 413 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 508 График
Нерезидентов 21502 12 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 520 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 294 472 График
Нерезидентов 21602 1 110 График
Итого по символам 21601-21602 21600 295 582 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 56 446 График
По депозитным сертификатам 21802 15 133 График
По векселям 21804 268 572 График
Итого по символам 21801-21804 21800 340 151 График
Итого по разделу 1 21000 1 256 985 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 604 879 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 604 879 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 66 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 66 График
Итого по разделу 2 22000 1 604 945 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 807 График
прочих резидентов 23102 5 630 График
прочих нерезидентов 23104 11 348 График
Прочих ценных бумаг 23105 38 749 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 119 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 70 653 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 7 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 7 График
Итого по разделу 3 23000 70 660 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 701 График
от кредитных организаций 24102 10 352 915 График
от банков-нерезидентов 24103 8 701 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 367 317 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 58 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 58 График
Итого по разделу 4 24000 10 367 375 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 068 График
форварды 25202 20 629 График
опционы 25203 105 754 График
свопы 25204 9 191 График
По другим операциям 25206 11 523 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 150 165 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 524 471 График
опционы 25303 106 626 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 631 097 График
Итого по разделу 5 25000 8 781 262 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 768 909 График
Евро 26102 215 645 График
Швейцарских франков 26104 11 687 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 996 241 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 36 288 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 36 288 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 26 103 График
по Евро 26302 30 265 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 156 563 График
по Швейцарским франкам 26304 11 018 График
по Японским иенам 26305 32 607 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 23 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 256 579 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 325 График
Серебра 26402 4 783 График
Платины 26403 41 119 График
Палладия 26404 231 722 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 33 386 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 021 График
Аудит 26408 1 250 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 24 657 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 100 396 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 40 239 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 480 903 График
Итого по разделу 6 26000 1 770 011 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 40 График
индивидуальных предпринимателей 27103 206 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 246 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 536 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 259 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 795 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 38 График
Другие расходы 27308 11 054 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 092 График
Итого по разделу 7 27000 12 133 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 883 График
Итого по разделу 8 28000 12 883 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 816 062 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 861 930 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 989 308 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 133 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 23 863 371 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 876 254 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 803 179 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 803 179 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВАНГАРД (рег.№2879) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.