Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 144 684 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 831 819 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 598 График
гражданам (физическим лицам) 11115 213 252 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 62 020 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 80 График
кредитным организациям 11118 7 076 График
банкам-нерезидентам 11119 2 252 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 899 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 265 680 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 217 График
в кредитных организациях 11215 7 259 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 476 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 16 033 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 038 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 956 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 956 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 861 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 676 График
кредитных организаций 11504 137 843 График
прочих резидентов 11505 12 434 График
прочих нерезидентов 11508 19 417 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 174 231 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 525 График
кредитных организаций 11604 13 526 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 051 График
Итого по разделу 1 11000 1 486 432 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 328 557 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 328 557 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 176 860 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 176 860 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 603 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 603 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 069 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 706 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 775 График
Итого по разделу 2 12000 1 528 795 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 647 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 71 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 596 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 314 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 20 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 20 График
Итого по разделу 3 13000 4 334 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 22 881 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 877 450 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 762 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 904 093 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 366 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 366 График
Итого по разделу 5 15000 3 904 459 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 66 552 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 127 График
По другим операциям 16203 172 005 График
Итого по символам 16201-16203 16200 238 684 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 423 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 876 394 График
Прочие операционные доходы 16306 761 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 877 588 График
Итого по разделу 6 16000 3 116 272 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 487 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 487 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 759 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 214 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 973 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 350 287 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 66 График
денежной наличности 17304 43 График
Другие доходы 17306 5 124 График
Итого по символам 17301-17306 17300 355 520 График
Итого по разделу 7 17000 370 980 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 015 227 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 025 065 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 370 980 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 411 272 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 713 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 67 200 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 11 466 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 80 379 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 271 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 46 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 221 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 54 866 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 547 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 9 273 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 85 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 711 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 57 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 72 077 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 89 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 17 902 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 429 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 37 077 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 57 674 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 425 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 133 596 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 302 График
Кредитных организаций 21415 6 322 График
Банка России 21417 808 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 432 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 541 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 547 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 141 745 График
Нерезидентов 21602 534 График
Итого по символам 21601-21602 21600 142 279 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 29 910 График
По депозитным сертификатам 21802 8 176 График
По векселям 21804 134 163 График
Итого по символам 21801-21804 21800 172 249 График
Итого по разделу 1 21000 609 559 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 757 156 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 757 156 График
Итого по разделу 2 22000 757 156 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 5 630 График
прочих нерезидентов 23104 567 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 087 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 14 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 298 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 7 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 7 График
Итого по разделу 3 23000 19 305 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 317 441 График
от банков-нерезидентов 24103 4 439 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 321 880 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 43 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 43 График
Итого по разделу 4 24000 4 321 923 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 859 График
форварды 25202 8 519 График
опционы 25203 51 123 График
свопы 25204 4 621 График
По другим операциям 25206 4 520 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 70 642 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 298 829 График
опционы 25303 61 183 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 360 012 График
Итого по разделу 5 25000 3 430 654 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 374 270 График
Евро 26102 110 201 График
Швейцарских франков 26104 4 688 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 489 159 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 025 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 025 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 641 График
по Евро 26302 14 772 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 75 698 График
по Швейцарским франкам 26304 4 740 График
по Японским иенам 26305 17 024 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 23 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 117 898 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 120 График
Серебра 26402 2 044 График
Платины 26403 17 444 График
Палладия 26404 170 832 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 126 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 241 График
Страхование 26410 11 996 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 55 755 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 865 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 280 423 График
Итого по разделу 6 26000 905 505 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 181 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 181 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 276 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 221 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 497 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Другие расходы 27308 5 372 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 375 График
Итого по разделу 7 27000 6 053 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 361 117 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 366 715 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 677 387 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 053 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 050 155 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 050 155 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 361 117 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 361 117 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВАНГАРД (рег.№2879) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.