Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 205 391 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 156 361 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 789 График
гражданам (физическим лицам) 11115 330 765 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 120 563 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 159 График
кредитным организациям 11118 9 476 График
банкам-нерезидентам 11119 2 424 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 102 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 829 030 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 145 График
в кредитных организациях 11215 22 523 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 23 668 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 9 928 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 930 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 19 602 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 602 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 873 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 152 График
кредитных организаций 11504 78 737 График
прочих резидентов 11505 3 329 График
прочих нерезидентов 11508 16 015 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 103 106 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 39 831 График
кредитных организаций 11604 31 768 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 71 599 График
Итого по разделу 1 11000 2 056 935 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 431 926 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 431 926 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 874 548 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 874 548 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 42 131 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 42 131 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 091 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 537 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 628 График
Итого по разделу 2 12000 1 352 233 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 239 480 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 12 259 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 730 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 140 391 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 392 860 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 643 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 643 График
Итого по разделу 3 13000 395 503 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 23 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 23 График
Итого по разделу 4 14000 23 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 016 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 943 278 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 672 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 950 966 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 194 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 194 График
Итого по разделу 5 15000 4 954 160 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 68 820 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 165 График
По другим операциям 16203 245 392 График
Итого по символам 16201-16203 16200 314 377 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 184 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 082 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 835 643 График
Прочие операционные доходы 16306 161 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 838 070 График
Итого по разделу 6 16000 5 152 447 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 072 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 072 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 971 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 66 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 037 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 30 391 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 56 График
денежной наличности 17304 17 График
Другие доходы 17306 3 238 График
Итого по символам 17301-17306 17300 33 702 График
Итого по разделу 7 17000 48 811 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 409 168 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 502 133 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 48 811 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 960 112 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 70 409 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 18 054 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 88 463 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 437 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 49 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 17 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 15 096 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 52 646 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 280 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 16 989 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 525 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 493 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 139 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 89 671 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 11 954 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 477 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 69 452 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 763 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 22 453 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 285 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 138 384 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 866 График
Кредитных организаций 21415 10 277 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 143 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 732 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 732 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 239 762 График
Нерезидентов 21602 1 078 График
Итого по символам 21601-21602 21600 240 840 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 66 532 График
По депозитным сертификатам 21802 20 855 График
По векселям 21804 154 195 График
Итого по символам 21801-21804 21800 241 582 График
Итого по разделу 1 21000 813 815 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 687 431 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 687 431 График
Итого по разделу 2 22000 687 431 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 244 352 График
прочих резидентов 23102 12 411 График
прочих нерезидентов 23104 4 004 График
Прочих ценных бумаг 23105 133 637 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 12 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 394 416 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 7 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 7 График
Итого по разделу 3 23000 394 423 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 150 График
от кредитных организаций 24102 5 101 591 График
от банков-нерезидентов 24103 571 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 102 312 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 358 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 358 График
Итого по разделу 4 24000 5 102 670 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 241 График
форварды 25202 11 415 График
опционы 25203 82 878 График
свопы 25204 7 427 График
По другим операциям 25206 6 309 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 109 270 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 168 916 График
опционы 25303 50 164 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 219 080 График
Итого по разделу 5 25000 5 328 350 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 634 169 График
Евро 26102 174 914 График
Швейцарских франков 26104 14 235 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 823 318 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 714 График
Итого по символам 26201-26203 26200 25 714 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 526 График
по Евро 26302 23 421 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 122 899 График
по Швейцарским франкам 26304 5 685 График
по Японским иенам 26305 23 612 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 190 164 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 398 График
Серебра 26402 6 051 График
Платины 26403 32 705 График
Палладия 26404 131 961 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 26 846 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 800 График
Аудит 26408 9 900 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 17 979 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 70 680 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 011 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 316 335 График
Итого по разделу 6 26000 1 355 531 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 179 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 179 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 526 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 265 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 791 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 200 График
Другие расходы 27308 15 720 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 927 График
Итого по разделу 7 27000 26 897 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 967 График
Итого по разделу 8 28000 19 967 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 250 995 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 501 246 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 180 974 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 26 897 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 709 117 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 729 084 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 231 028 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 231 028 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВАНГАРД (рег.№2879) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.