Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 97 581 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 535 268 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 247 График
гражданам (физическим лицам) 11115 159 472 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 55 812 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 85 График
кредитным организациям 11118 3 909 График
банкам-нерезидентам 11119 1 471 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 649 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 854 494 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 085 График
в кредитных организациях 11215 9 982 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 067 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 4 900 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 901 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 743 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 743 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 203 График
кредитных организаций 11504 40 444 График
прочих резидентов 11505 1 233 График
прочих нерезидентов 11508 8 163 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 50 043 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 721 График
кредитных организаций 11604 15 793 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 36 514 График
Итого по разделу 1 11000 973 762 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 199 627 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 199 627 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 379 414 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 379 414 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 498 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 498 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 689 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 764 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 453 График
Итого по разделу 2 12000 597 992 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 706 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 408 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 114 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 217 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 217 График
Итого по разделу 3 13000 9 331 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 23 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 23 График
Итого по разделу 4 14000 23 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 880 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 371 804 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 224 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 378 908 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 656 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 656 График
Итого по разделу 5 15000 2 381 564 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 29 182 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 146 График
По другим операциям 16203 106 537 График
Итого по символам 16201-16203 16200 135 865 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 592 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 44 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 602 094 График
Прочие операционные доходы 16306 60 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 602 790 График
Итого по разделу 6 16000 1 738 655 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 534 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 534 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 516 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 66 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 582 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 30 391 График
денежной наличности 17304 15 График
Другие доходы 17306 656 График
Итого по символам 17301-17306 17300 31 062 График
Итого по разделу 7 17000 36 178 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 571 754 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 129 573 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 36 178 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 737 505 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 31 382 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 241 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 40 623 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 18 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 23 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 532 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 26 743 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 290 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 7 452 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 525 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 260 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 62 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 44 906 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 5 326 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 232 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 35 011 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 725 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 007 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 285 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 64 586 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 250 График
Кредитных организаций 21415 3 671 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 921 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 997 График
Итого по символам 21501-21502 21500 997 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 118 793 График
Нерезидентов 21602 378 График
Итого по символам 21601-21602 21600 119 171 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 34 215 График
По депозитным сертификатам 21802 10 587 График
По векселям 21804 72 432 График
Итого по символам 21801-21804 21800 117 234 График
Итого по разделу 1 21000 393 438 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 247 301 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 247 301 График
Итого по разделу 2 22000 247 301 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 203 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 6 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 209 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 7 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 7 График
Итого по разделу 3 23000 216 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 400 График
от кредитных организаций 24102 2 493 598 График
от банков-нерезидентов 24103 319 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 494 317 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 130 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 130 График
Итого по разделу 4 24000 2 494 447 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 510 График
форварды 25202 4 925 График
опционы 25203 42 820 График
свопы 25204 3 200 График
По другим операциям 25206 2 600 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 54 055 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 761 330 График
опционы 25303 18 798 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 780 128 График
Итого по разделу 5 25000 1 834 183 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 302 263 График
Евро 26102 90 691 График
Швейцарских франков 26104 9 119 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 402 073 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 783 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 783 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 419 График
по Евро 26302 12 066 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 257 График
по Швейцарским франкам 26304 1 549 График
по Японским иенам 26305 9 458 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 60 770 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 52 График
Серебра 26402 2 865 График
Платины 26403 11 277 График
Палладия 26404 69 484 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 864 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 149 График
Аудит 26408 2 100 График
Страхование 26410 8 652 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 28 773 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 806 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 143 022 График
Итого по разделу 6 26000 618 648 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 8 681 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 681 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 151 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 156 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 307 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 200 График
Другие расходы 27308 7 112 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 319 График
Итого по разделу 7 27000 16 307 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 132 965 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 640 739 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 947 494 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 307 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 604 540 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 604 540 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 132 965 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 132 965 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВАНГАРД (рег.№2879) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.