Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 25 График
негосударственным финансовым организациям 11111 196 290 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 931 824 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 График
гражданам (физическим лицам) 11115 273 726 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 56 520 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 105 График
кредитным организациям 11118 6 677 График
банкам-нерезидентам 11119 116 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 740 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 466 026 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 883 График
в кредитных организациях 11215 2 908 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 791 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 10 322 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 322 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 875 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 875 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 502 График
кредитных организаций 11504 58 085 График
прочих резидентов 11505 824 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 73 411 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 258 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 258 График
Итого по разделу 1 11000 1 568 683 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 56 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 377 800 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 377 856 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 615 260 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 615 260 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 81 825 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 81 825 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 594 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 303 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 897 График
Итого по разделу 2 12000 1 077 838 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 205 574 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 340 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 944 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 209 858 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 598 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 598 График
Итого по разделу 3 13000 213 456 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 16 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 16 График
Итого по разделу 4 14000 16 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 20 133 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 523 651 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 106 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 544 890 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 027 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 027 График
Итого по разделу 5 15000 5 550 917 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 34 176 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 97 График
По другим операциям 16203 202 844 График
Итого по символам 16201-16203 16200 237 117 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 193 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 199 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 695 382 График
Прочие операционные доходы 16306 100 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 696 874 График
Итого по разделу 6 16000 5 933 991 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 974 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 974 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 524 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 38 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 562 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 120 График
денежной наличности 17304 19 График
Другие доходы 17306 6 910 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 049 График
Итого по разделу 7 17000 27 585 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 646 521 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 698 380 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 27 585 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 372 486 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 363 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 49 685 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 21 487 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 81 535 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 31 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 20 108 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 68 831 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 069 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 561 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 35 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 627 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 412 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 98 674 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 72 450 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 44 412 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 181 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 126 График
Кредитных организаций 21315 554 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 117 723 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 958 График
Кредитных организаций 21415 15 850 График
Итого по символам 21401-21417 21400 16 808 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 915 График
Итого по символам 21501-21502 21500 915 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 239 219 График
Нерезидентов 21602 863 График
Итого по символам 21601-21602 21600 240 082 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 17 865 График
По депозитным сертификатам 21802 34 322 График
По векселям 21804 86 515 График
Итого по символам 21801-21804 21800 138 702 График
Итого по разделу 1 21000 694 439 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 605 528 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 605 528 График
Итого по разделу 2 22000 605 528 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 495 График
Прочих ценных бумаг 23105 124 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 161 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 780 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 219 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 219 График
Итого по разделу 3 23000 1 999 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 185 241 График
от кредитных организаций 24102 5 421 994 График
от банков-нерезидентов 24103 634 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 607 869 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 9 681 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 681 График
Итого по разделу 4 24000 5 617 550 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 785 График
форварды 25202 7 475 График
опционы 25203 59 298 График
свопы 25204 9 488 График
По другим операциям 25206 3 487 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 80 533 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 133 849 График
опционы 25303 29 233 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 163 082 График
Итого по разделу 5 25000 6 243 615 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 585 599 График
Евро 26102 121 490 График
Швейцарских франков 26104 8 080 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 715 169 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 220 График
Итого по символам 26201-26203 26200 25 220 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 058 График
по Евро 26302 15 357 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 69 555 График
по Швейцарским франкам 26304 2 380 График
по Японским иенам 26305 5 687 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 103 039 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 357 График
Серебра 26402 4 200 График
Платины 26403 24 485 График
Палладия 26404 33 733 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 117 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 12 459 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 35 409 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 491 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 139 262 График
Итого по разделу 6 26000 982 690 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 101 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 101 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 862 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 268 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 130 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 График
Другие расходы 27308 8 276 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 287 График
Итого по разделу 7 27000 10 518 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 643 График
Итого по разделу 8 28000 15 643 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 216 147 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 299 967 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 845 854 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 518 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 156 339 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 171 982 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 200 504 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 200 504 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВАНГАРД (рег.№2879) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.