Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 30 График
негосударственным финансовым организациям 11111 275 577 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 446 283 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 График
гражданам (физическим лицам) 11115 429 522 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 93 401 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 167 График
кредитным организациям 11118 9 275 График
банкам-нерезидентам 11119 132 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 915 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 255 305 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 344 График
в кредитных организациях 11215 6 001 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 345 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 19 332 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 332 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 290 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 290 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 564 График
кредитных организаций 11504 92 306 График
прочих резидентов 11505 824 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 107 694 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 23 985 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 985 График
Итого по разделу 1 11000 2 431 951 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 56 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 570 349 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 570 405 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 027 505 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 027 505 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 121 825 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 121 825 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 5 055 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 035 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 090 График
Итого по разделу 2 12000 1 726 825 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 205 587 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 716 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 542 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 212 845 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 65 498 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 65 498 График
Итого по разделу 3 13000 278 343 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 137 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 137 График
Итого по разделу 4 14000 137 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 984 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 580 074 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 003 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 594 061 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 10 311 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 311 График
Итого по разделу 5 15000 7 604 372 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 62 540 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 130 График
По другим операциям 16203 275 721 График
Итого по символам 16201-16203 16200 338 391 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 786 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 229 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 805 528 График
Прочие операционные доходы 16306 124 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 807 667 График
Итого по разделу 6 16000 8 146 058 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 566 График
Итого по символам 17101-17103 17100 23 566 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 599 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 38 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 637 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 240 График
денежной наличности 17304 42 График
Другие доходы 17306 7 878 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 160 График
Итого по разделу 7 17000 34 363 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 158 776 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 028 910 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 34 363 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 222 049 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 17 575 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 75 884 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 32 029 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 125 488 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 55 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 28 971 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 98 634 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 924 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 7 633 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 625 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 921 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 714 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 143 477 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 657 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 104 801 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 71 686 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 266 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 188 График
Кредитных организаций 21315 554 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 180 152 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 582 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 261 График
Кредитных организаций 21415 18 475 График
Итого по символам 21401-21417 21400 21 318 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 657 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 657 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 370 400 График
Нерезидентов 21602 1 287 График
Итого по символам 21601-21602 21600 371 687 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 52 845 График
По депозитным сертификатам 21802 43 673 График
По векселям 21804 140 733 График
Итого по символам 21801-21804 21800 237 251 График
Итого по разделу 1 21000 1 081 030 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 881 886 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 881 886 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 106 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 106 График
Итого по разделу 2 22000 881 992 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 310 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 533 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 185 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 028 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 219 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 219 График
Итого по разделу 3 23000 5 247 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 184 888 График
от кредитных организаций 24102 7 705 592 График
от банков-нерезидентов 24103 905 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 891 385 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 11 635 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 11 635 График
Итого по разделу 4 24000 7 903 020 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 313 График
форварды 25202 11 945 График
опционы 25203 92 664 График
свопы 25204 15 400 График
По другим операциям 25206 5 800 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 127 122 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 341 526 График
опционы 25303 55 157 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 396 683 График
Итого по разделу 5 25000 8 523 805 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 893 872 График
Евро 26102 166 860 График
Швейцарских франков 26104 13 001 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 073 733 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 38 309 График
Итого по символам 26201-26203 26200 38 309 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 079 График
по Евро 26302 25 488 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 140 376 График
по Швейцарским франкам 26304 6 060 График
по Японским иенам 26305 9 224 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 197 229 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 414 График
Серебра 26402 7 763 График
Платины 26403 36 341 График
Палладия 26404 63 204 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 37 612 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 346 График
Аудит 26408 8 950 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 19 538 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 61 737 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 374 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 248 305 График
Итого по разделу 6 26000 1 557 576 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 180 График
индивидуальных предпринимателей 27103 299 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 479 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 411 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 891 График
индивидуальных предпринимателей 27203 125 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 427 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 17 График
Другие расходы 27308 9 915 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 932 График
Итого по разделу 7 27000 14 838 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 39 580 График
Итого по разделу 8 28000 39 580 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 254 541 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 963 022 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 989 648 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 838 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 967 508 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 007 088 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 214 961 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 214 961 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВАНГАРД (рег.№2879) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.