Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 538 552 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 958 508 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 13 График
гражданам (физическим лицам) 11115 550 347 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 132 358 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 158 График
кредитным организациям 11118 48 805 График
банкам-нерезидентам 11119 233 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 683 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 240 657 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 14 183 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 6 200 График
в кредитных организациях 11215 571 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 20 954 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 379 График
в банках-нерезидентах 11303 38 897 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 40 276 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 152 612 График
кредитных организаций 11504 101 562 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 254 174 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 554 График
кредитных организаций 11604 15 467 График
прочих нерезидентов 11608 228 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 249 График
Итого по разделу 1 11000 3 574 310 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 105 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 879 695 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 879 800 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 259 770 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 259 770 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 237 003 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 237 003 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 10 526 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 440 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 966 График
Итого по разделу 2 12000 4 389 539 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 99 768 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 094 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 898 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 104 760 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 549 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 549 График
Итого по разделу 3 13000 109 309 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 18 701 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 18 701 График
Итого по разделу 4 14000 18 701 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 189 580 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 314 835 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 279 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 508 694 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 554 350 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 554 350 График
Итого по разделу 5 15000 19 063 044 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 58 882 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 608 График
По другим операциям 16203 426 341 График
Итого по символам 16201-16203 16200 485 831 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 384 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 986 962 График
Прочие операционные доходы 16306 194 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 989 540 График
Итого по разделу 6 16000 10 475 371 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 61 151 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 373 График
Итого по символам 17101-17103 17100 61 524 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 082 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 830 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 912 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 104 График
Другие доходы 17306 16 002 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 106 График
Итого по разделу 7 17000 82 542 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 963 849 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 29 666 425 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 82 542 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 37 712 816 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 766 768 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 135 031 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 142 676 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 044 475 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 79 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 7 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 47 106 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 115 721 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 786 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 13 621 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 832 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 195 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 188 348 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 200 026 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 25 601 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 438 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 854 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 227 919 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 31 523 График
Кредитных организаций 21415 55 930 График
Банка России 21417 18 827 График
Итого по символам 21401-21417 21400 106 280 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 048 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 048 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 384 345 График
Нерезидентов 21602 2 557 График
Итого по символам 21601-21602 21600 386 902 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 69 455 График
По векселям 21804 239 999 График
Итого по символам 21801-21804 21800 309 454 График
Итого по разделу 1 21000 2 264 426 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 233 527 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 233 527 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 61 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 61 График
Итого по разделу 2 22000 3 233 588 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 679 График
Прочих ценных бумаг 23105 468 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 866 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 013 График
Итого по разделу 3 23000 2 013 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 063 График
от кредитных организаций 24102 17 907 701 График
от банков-нерезидентов 24103 2 034 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 912 798 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 236 796 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 236 796 График
Итого по разделу 4 24000 19 149 594 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 057 График
форварды 25202 46 376 График
опционы 25203 118 821 График
свопы 25204 10 121 График
По другим операциям 25206 4 958 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 186 333 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 152 537 График
опционы 25303 73 914 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 226 451 График
Итого по разделу 5 25000 10 412 784 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 997 597 График
Евро 26102 170 841 График
Швейцарских франков 26104 26 673 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 195 111 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 43 952 График
Итого по символам 26201-26203 26200 43 952 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 40 321 График
по Евро 26302 38 379 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 204 085 График
по Швейцарским франкам 26304 9 806 График
по Японским иенам 26305 21 330 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 35 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 313 956 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 818 График
Серебра 26402 8 032 График
Платины 26403 61 004 График
Палладия 26404 66 137 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 57 866 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 221 График
Аудит 26408 11 750 График
Публикация отчетности 26409 102 График
Страхование 26410 21 972 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 112 220 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 21 118 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 369 240 График
Итого по разделу 6 26000 1 922 259 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 37 График
индивидуальных предпринимателей 27103 262 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 299 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 219 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 661 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 880 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 181 График
Другие расходы 27308 7 052 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 273 График
Итого по разделу 7 27000 9 452 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 39 690 График
Итого по разделу 8 28000 39 690 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 718 700 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 498 014 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 31 486 650 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 452 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 36 994 116 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 37 033 806 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 679 010 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 679 010 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВАНГАРД (рег.№2879) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.