Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 274 737 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 009 078 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 График
гражданам (физическим лицам) 11115 282 442 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 62 860 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 77 График
кредитным организациям 11118 39 576 График
банкам-нерезидентам 11119 170 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 122 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 680 072 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 11 282 График
в кредитных организациях 11215 259 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 541 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 367 График
в банках-нерезидентах 11303 22 979 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 24 346 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 150 График
кредитных организаций 11504 66 435 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 73 585 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 514 График
кредитных организаций 11604 15 279 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 793 График
Итого по разделу 1 11000 1 807 337 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 67 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 462 037 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 462 104 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 698 086 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 698 086 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 130 599 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 130 599 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 694 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 225 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 919 График
Итого по разделу 2 12000 2 295 708 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 686 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 267 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 953 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 171 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 171 График
Итого по разделу 3 13000 4 124 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 834 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 439 000 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 728 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 454 562 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 487 192 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 487 192 График
Итого по разделу 5 15000 11 941 754 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 28 293 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 420 График
По другим операциям 16203 214 640 График
Итого по символам 16201-16203 16200 243 353 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 188 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 800 963 График
Прочие операционные доходы 16306 131 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 802 282 График
Итого по разделу 6 16000 6 045 635 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 857 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 372 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 229 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 037 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 824 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 861 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 88 График
Другие доходы 17306 7 576 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 664 График
Итого по разделу 7 17000 38 754 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 103 045 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 991 513 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 38 754 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 22 133 312 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 524 856 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 59 338 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 101 377 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 685 571 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 9 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 23 614 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 54 249 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 103 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 548 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 966 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 666 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 90 155 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 95 764 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 918 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 971 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 103 653 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 14 780 График
Кредитных организаций 21415 6 500 График
Банка России 21417 2 235 График
Итого по символам 21401-21417 21400 23 515 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 325 График
Итого по символам 21501-21502 21500 325 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 184 373 График
Нерезидентов 21602 2 553 График
Итого по символам 21601-21602 21600 186 926 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 37 876 График
По векселям 21804 125 983 График
Итого по символам 21801-21804 21800 163 859 График
Итого по разделу 1 21000 1 254 004 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 651 464 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 651 464 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 31 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 31 График
Итого по разделу 2 22000 1 651 495 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 675 График
Прочих ценных бумаг 23105 451 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 60 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 186 График
Итого по разделу 3 23000 1 186 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 11 015 647 График
от банков-нерезидентов 24103 1 339 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 016 986 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 153 189 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 153 189 График
Итого по разделу 4 24000 12 170 175 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 085 График
форварды 25202 29 980 График
опционы 25203 54 489 График
свопы 25204 4 702 График
По другим операциям 25206 2 410 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 93 666 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 853 134 График
опционы 25303 31 955 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 885 089 График
Итого по разделу 5 25000 5 978 755 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 490 090 График
Евро 26102 107 595 График
Швейцарских франков 26104 7 809 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 605 494 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 826 График
Итого по символам 26201-26203 26200 20 826 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 615 График
по Евро 26302 8 947 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 64 715 График
по Швейцарским франкам 26304 1 063 График
по Японским иенам 26305 5 732 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 35 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 88 107 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 208 График
Серебра 26402 3 786 График
Платины 26403 22 584 График
Палладия 26404 21 733 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 739 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 10 214 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 797 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 028 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 111 109 График
Итого по разделу 6 26000 825 536 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 37 График
индивидуальных предпринимателей 27103 37 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 74 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 198 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 534 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 732 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 138 График
Другие расходы 27308 3 429 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 568 График
Итого по разделу 7 27000 4 374 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 476 График
Итого по разделу 8 28000 10 476 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 247 787 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 905 499 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 975 652 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 374 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 21 885 525 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 21 896 001 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 237 311 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 237 311 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВАНГАРД (рег.№2879) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.