Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 413 890 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 500 071 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 График
гражданам (физическим лицам) 11115 416 684 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 97 383 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 119 График
кредитным организациям 11118 43 807 График
банкам-нерезидентам 11119 206 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 558 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 483 729 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 13 236 График
в кредитных организациях 11215 259 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 495 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 379 График
в банках-нерезидентах 11303 31 166 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 32 545 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 83 294 График
кредитных организаций 11504 80 692 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 163 986 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 554 График
кредитных организаций 11604 15 467 График
прочих нерезидентов 11608 228 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 249 График
Итого по разделу 1 11000 2 712 004 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 85 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 676 894 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 676 979 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 581 794 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 581 794 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 200 614 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 200 614 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 6 717 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 828 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 545 График
Итого по разделу 2 12000 3 467 932 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 813 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 824 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 427 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 064 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 801 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 801 График
Итого по разделу 3 13000 6 865 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 18 631 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 18 631 График
Итого по разделу 4 14000 18 631 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 109 594 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 418 370 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 217 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 531 181 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 551 866 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 551 866 График
Итого по разделу 5 15000 16 083 047 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 42 711 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 527 График
По другим операциям 16203 321 355 График
Итого по символам 16201-16203 16200 364 593 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 590 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 312 423 График
Прочие операционные доходы 16306 167 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 314 180 График
Итого по разделу 6 16000 8 678 773 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 43 810 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 372 График
Итого по символам 17101-17103 17100 44 182 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 072 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 830 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 902 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 79 График
Другие доходы 17306 9 315 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 394 График
Итого по разделу 7 17000 58 478 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 179 936 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 787 316 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 58 478 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 31 025 730 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 691 137 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 96 756 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 127 327 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 915 220 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 50 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 36 908 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 84 469 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 679 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 9 958 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 417 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 950 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 140 432 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 148 848 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 493 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 256 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 404 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 164 001 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 24 015 График
Кредитных организаций 21415 28 340 График
Банка России 21417 10 905 График
Итого по символам 21401-21417 21400 63 260 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 822 График
Итого по символам 21501-21502 21500 822 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 280 437 График
Нерезидентов 21602 3 661 График
Итого по символам 21601-21602 21600 284 098 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 56 752 График
По векселям 21804 195 346 График
Итого по символам 21801-21804 21800 252 098 График
Итого по разделу 1 21000 1 819 931 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 558 325 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 558 325 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 37 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 37 График
Итого по разделу 2 22000 2 558 362 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 675 График
Прочих ценных бумаг 23105 468 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 331 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 474 График
Итого по разделу 3 23000 1 474 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 14 991 304 График
от банков-нерезидентов 24103 1 635 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 992 939 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 228 744 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 228 744 График
Итого по разделу 4 24000 16 221 683 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 775 График
форварды 25202 41 281 График
опционы 25203 87 411 График
свопы 25204 5 271 График
По другим операциям 25206 3 558 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 142 296 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 332 605 График
опционы 25303 55 299 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 387 904 График
Итого по разделу 5 25000 8 530 200 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 739 823 График
Евро 26102 143 312 График
Швейцарских франков 26104 12 732 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 895 867 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 32 136 График
Итого по символам 26201-26203 26200 32 136 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 31 474 График
по Евро 26302 22 377 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 149 632 График
по Швейцарским франкам 26304 3 293 График
по Японским иенам 26305 14 838 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 35 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 221 649 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 384 График
Серебра 26402 5 883 График
Платины 26403 45 790 График
Палладия 26404 41 729 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 37 821 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 267 График
Аудит 26408 9 650 График
Публикация отчетности 26409 93 График
Страхование 26410 16 592 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 73 596 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 632 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 252 437 График
Итого по разделу 6 26000 1 402 089 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 37 График
индивидуальных предпринимателей 27103 245 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 282 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 203 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 569 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 772 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 843 График
Другие расходы 27308 5 282 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 127 График
Итого по разделу 7 27000 7 181 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 110 График
Итого по разделу 8 28000 25 110 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 484 810 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 378 293 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 26 155 446 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 181 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 30 540 920 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 30 566 030 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 459 700 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 459 700 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВАНГАРД (рег.№2879) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.