Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 429 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 117 График
негосударственным финансовым организациям 11111 471 226 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 543 364 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 16 443 График
гражданам (физическим лицам) 11115 431 254 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 132 102 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 140 График
кредитным организациям 11118 191 792 График
банкам-нерезидентам 11119 2 494 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 300 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 812 661 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 9 901 График
в кредитных организациях 11215 1 463 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 364 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 164 График
в банках-нерезидентах 11303 71 632 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 71 796 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 731 График
в банках-нерезидентах 11403 124 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 855 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 818 График
кредитных организаций 11504 36 742 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 38 560 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 155 График
кредитных организаций 11604 5 967 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 122 График
Итого по разделу 1 11000 2 941 358 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 797 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 075 329 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 076 126 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 803 161 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 803 161 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 335 599 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 335 599 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 436 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 6 856 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 685 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 977 График
Итого по разделу 2 12000 4 226 863 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 011 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 39 957 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 44 968 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 611 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 611 График
Итого по разделу 3 13000 45 579 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 29 301 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 29 301 График
Итого по разделу 4 14000 29 301 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 163 427 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 9 519 345 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 3 587 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 686 359 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 11 769 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 11 769 График
Итого по разделу 5 15000 9 698 128 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 88 117 График
Итого по символам 16101-16105 16100 88 117 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 43 274 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 309 График
По другим операциям 16203 450 565 График
Итого по символам 16201-16203 16200 494 148 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 287 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 884 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 954 786 График
Прочие операционные доходы 16306 12 321 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 976 278 График
Итого по разделу 6 16000 12 558 543 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 872 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 908 График
Итого по символам 17101-17103 17100 25 780 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 913 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 305 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 229 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 55 График
Другие доходы 17306 6 716 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 771 График
Итого по разделу 7 17000 35 780 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 168 221 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 331 551 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 35 780 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 535 552 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 77 054 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 251 834 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 222 049 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 550 937 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 760 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 182 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 44 126 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 70 754 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 159 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 13 290 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 968 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 886 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 18 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 134 143 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 180 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 155 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 218 083 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 80 994 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 616 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 533 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 310 561 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 86 График
Кредитных организаций 21415 6 379 График
Банка России 21417 2 826 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 291 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 998 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 000 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 266 669 График
Нерезидентов 21602 4 552 График
Итого по символам 21601-21602 21600 271 221 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 80 553 График
По векселям 21804 116 688 График
Итого по символам 21801-21804 21800 197 241 График
Итого по разделу 1 21000 1 474 394 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 523 928 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 523 928 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 650 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 650 График
Итого по разделу 2 22000 2 524 578 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 272 График
прочих нерезидентов 23104 3 606 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 238 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 281 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 397 График
Итого по разделу 3 23000 14 397 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 16 592 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 9 547 245 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 730 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 564 567 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 113 665 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 113 665 График
Итого по разделу 4 24000 9 678 232 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 91 854 График
Итого по символам 25101-25105 25100 91 854 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 496 График
форварды 25202 14 284 График
опционы 25203 97 759 График
свопы 25204 6 846 График
По другим операциям 25206 7 303 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 128 688 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 12 400 133 График
опционы 25303 122 247 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 522 380 График
Итого по разделу 5 25000 12 742 922 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 018 812 График
Евро 26102 172 683 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 60 График
Швейцарских франков 26104 18 558 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 210 113 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 35 604 График
Итого по символам 26201-26203 26200 35 604 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 49 052 График
по Евро 26302 29 269 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 159 087 График
по Швейцарским франкам 26304 4 311 График
по Японским иенам 26305 20 962 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 32 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 262 713 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 019 График
Серебра 26402 8 580 График
Платины 26403 38 986 График
Палладия 26404 111 818 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 46 850 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 418 График
Аудит 26408 9 450 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 21 585 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 84 931 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 33 765 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 360 406 График
Итого по разделу 6 26000 1 868 836 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 451 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 451 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 243 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 181 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 427 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 27 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 347 График
Другие расходы 27308 9 342 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 716 График
Итого по разделу 7 27000 12 594 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 998 972 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 24 304 387 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 594 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 28 315 953 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 12 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 76 890 График
а) прибыль 31005 1 144 089 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 1 380 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 219 599 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВАНГАРД (рег.№2879) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.