Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 195 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 116 График
негосударственным финансовым организациям 11111 371 568 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 145 763 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 13 911 График
гражданам (физическим лицам) 11115 307 020 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 101 402 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 108 График
кредитным организациям 11118 169 413 График
банкам-нерезидентам 11119 2 367 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 105 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 128 968 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 587 График
в кредитных организациях 11215 321 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 908 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 114 График
в банках-нерезидентах 11303 42 973 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 43 087 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 583 График
в банках-нерезидентах 11403 124 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 707 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 818 График
кредитных организаций 11504 22 278 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 096 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 97 График
кредитных организаций 11604 667 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 764 График
Итого по разделу 1 11000 2 203 530 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 577 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 825 237 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 825 814 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 855 100 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 855 100 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 266 794 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 266 794 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 436 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 5 309 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 056 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 801 График
Итого по разделу 2 12000 2 957 509 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 077 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 39 868 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 40 945 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 501 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 501 График
Итого по разделу 3 13000 41 446 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 29 272 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 29 272 График
Итого по разделу 4 14000 29 272 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 5 563 331 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 475 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 563 806 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 214 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 214 График
Итого по разделу 5 15000 5 572 020 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 75 528 График
Итого по символам 16101-16105 16100 75 528 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 21 211 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 123 График
По другим операциям 16203 365 204 График
Итого по символам 16201-16203 16200 386 538 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 485 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 760 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 805 453 График
Прочие операционные доходы 16306 12 225 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 823 923 График
Итого по разделу 6 16000 9 285 989 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 644 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 908 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 71 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 623 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 344 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 305 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 660 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 25 График
Другие доходы 17306 6 080 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 105 График
Итого по разделу 7 17000 29 388 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 161 039 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 928 727 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 29 388 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 119 154 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 222 360 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 157 900 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 380 260 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 760 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 182 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 34 315 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 50 037 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 949 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 9 719 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 161 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 879 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 18 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 99 020 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 180 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 155 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 166 099 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 66 918 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 264 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 533 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 244 149 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 86 График
Кредитных организаций 21415 431 График
Банка России 21417 308 График
Итого по символам 21401-21417 21400 825 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 791 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 792 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 197 718 График
Нерезидентов 21602 3 750 График
Итого по символам 21601-21602 21600 201 468 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 62 542 График
По векселям 21804 94 878 График
Итого по символам 21801-21804 21800 157 420 График
Итого по разделу 1 21000 1 083 934 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 681 806 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 681 806 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 37 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 37 График
Итого по разделу 2 22000 1 681 843 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 272 График
прочих нерезидентов 23104 83 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 231 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 210 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 796 График
Итого по разделу 3 23000 10 796 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 464 523 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 5 677 560 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 196 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 142 279 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 108 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 108 График
Итого по разделу 4 24000 6 150 387 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 87 939 График
Итого по символам 25101-25105 25100 87 939 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 554 График
форварды 25202 10 587 График
опционы 25203 71 235 График
свопы 25204 4 896 График
По другим операциям 25206 5 658 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 93 930 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 224 003 График
опционы 25303 103 948 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 327 951 График
Итого по разделу 5 25000 9 509 820 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 766 223 График
Евро 26102 145 321 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 45 График
Швейцарских франков 26104 11 876 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 923 465 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 092 График
Итого по символам 26201-26203 26200 26 092 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 042 График
по Евро 26302 17 305 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 83 746 График
по Швейцарским франкам 26304 2 499 График
по Японским иенам 26305 13 513 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 131 105 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 597 График
Серебра 26402 6 584 График
Платины 26403 21 860 График
Палладия 26404 84 524 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 876 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Аудит 26408 8 450 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 15 713 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 49 733 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 160 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 228 519 График
Итого по разделу 6 26000 1 309 181 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 349 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 349 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 140 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 261 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 404 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Другие расходы 27308 5 516 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 520 График
Итого по разделу 7 27000 8 273 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 765 777 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 980 184 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 273 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 754 234 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 17 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 67 755 График
а) прибыль 31005 297 165 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 364 920 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВАНГАРД (рег.№2879) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.