Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
470 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
1 441 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
507 672 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
800 952 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
764 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
175 557 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
51 198 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
161 |
|
кредитным организациям |
11118 |
100 250 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
1 708 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
8 233 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности |
11206 |
31 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
5 591 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
191 |
|
Юридическими лицами-нерезидентами |
11216 |
1 018 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
37 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
23 646 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
39 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
20 642 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
6 731 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
6 048 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
11 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
1 489 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
1 713 880 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
719 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
205 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
5 282 |
|
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
273 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
7 242 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
3 919 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
15 781 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
56 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
22 840 |
|
Прочие акции нерезидентов |
12504 |
4 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
882 044 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
112 485 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
1 838 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
1 052 688 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
583 223 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
4 226 846 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
4 810 069 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
20 084 |
|
Другим операциям |
16105 |
6 137 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
26 221 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
3 538 671 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
1 434 072 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
191 887 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
1 090 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
420 442 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
129 219 |
|
По другим операциям |
17205 |
106 040 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
840 |
|
материальных ценностей |
17303 |
7 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
10 144 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
57 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
3 435 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
136 318 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
15 170 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
386 633 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
2 477 |
|
Другие доходы |
17318 |
12 819 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
6 389 321 |
|
Всего доходов |
10000 |
13 992 179 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
189 849 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
118 766 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
308 615 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
395 |
|
прочих резидентов |
22105 |
7 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
11 230 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
9 552 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
14 638 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
1 104 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
22112 |
20 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
963 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
банков-нерезидентов |
22207 |
375 |
|
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
8 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
164 276 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
34 558 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
7 198 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
26 674 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
2 428 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
273 426 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
185 968 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
2 617 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
188 585 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
16 698 |
|
от иностранных государств |
24104 |
73 119 |
|
от других кредиторов |
24105 |
222 649 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
464 552 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
123 537 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
3 407 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
71 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
904 033 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
395 864 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
4 401 961 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
4 797 825 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
293 389 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
55 157 |
|
Японских иен |
26105 |
1 025 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
6 |
|
Прочие расходы |
26109 |
368 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
26 919 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
376 864 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
2 234 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
67 |
|
Другие нарушения |
28111 |
2 172 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
235 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
4 473 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
4 102 841 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
1 427 196 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
10 690 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
830 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
16 163 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
658 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
35 365 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
44 409 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
3 183 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
5 618 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
26 912 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
12 262 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
3 700 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
11 761 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
3 690 |
|
Расходы по охране |
29318 |
26 144 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
30 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
84 764 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
1 264 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
3 436 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
1 942 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
6 917 |
|
Прочие расходы |
29329 |
26 189 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
125 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
731 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
1 491 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
53 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
82 008 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
4 631 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
337 810 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
65 658 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
125 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
6 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
4 867 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
23 |
|
Другие расходы |
29423 |
77 443 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
6 430 810 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
13 284 631 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
9 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
31 191 |
|
а) прибыль |
31005 |
677 067 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками |
32003 |
2 |
|
5. Сумма допущенного ими убытка |
32004 |
710 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
707 548 |
|