Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 470 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 255 График
негосударственным финансовым организациям 11111 244 570 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 377 760 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 104 График
гражданам (физическим лицам) 11115 80 857 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 25 750 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 72 График
кредитным организациям 11118 21 693 График
банкам-нерезидентам 11119 861 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 3 849 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 31 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 2 708 График
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 36 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 32 График
В банках-нерезидентах 11503 9 863 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 25 График
В банках-нерезидентах 11603 13 069 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 841 График
Граждан (физических лиц) 11315 2 444 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 11 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 357 График
Итого по подразделу 11000 787 658 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 719 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 25 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 5 238 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 273 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 7 242 График
Кредитных организаций 12403 1 579 График
Прочих ценных бумаг 12404 3 495 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 56 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 644 197 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 48 206 График
Итого по подразделу 12000 711 030 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 291 120 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 2 211 433 График
Итого по подразделу 13000 2 502 553 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 16 262 График
Другим операциям 16105 2 927 График
Итого по подразделу 16000 19 189 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 668 863 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 736 965 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 82 168 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 522 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 185 581 График
По выданным гарантиям 17204 45 631 График
По другим операциям 17205 38 692 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 246 График
От операций с драгоценными металлами 17305 2 235 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 20 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 327 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 78 243 График
От проведения форвардных операций 17312 4 820 График
От проведения операций СВОП 17314 235 941 График
Другие доходы 17318 3 694 График
Итого по подразделу 17000 3 084 948 График
Всего доходов 10000 7 105 378 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 72 192 График
Банкам-нерезидентам 21103 51 549 График
Итого по подразделу 21000 123 741 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 16 График
прочих резидентов 22105 3 График
банков-нерезидентов 22107 5 213 График
прочих нерезидентов 22108 3 514 График
Кредитным организациям 22110 8 899 График
Банкам-нерезидентам 22111 418 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 13 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 218 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
банков-нерезидентов 22207 194 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 87 569 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 7 788 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 4 288 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 13 649 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 2 428 График
Итого по подразделу 22000 134 210 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 91 592 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 278 График
Итого по подразделу 23000 92 870 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 8 689 График
от иностранных государств 24104 34 707 График
от других кредиторов 24105 107 578 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 244 875 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 57 766 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 967 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 53 График
Итого по подразделу 24000 454 635 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 197 364 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 2 315 775 График
Итого по подразделу 25000 2 513 139 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 142 070 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 29 436 График
Японских иен 26105 496 График
Прочие расходы 26109 141 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 12 649 График
Итого по подразделу 26000 184 792 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 234 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 График
Другие нарушения 28111 88 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 68 График
Итого по подразделу 28000 2 323 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 973 654 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 756 578 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 4 813 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 416 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 8 684 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 14 217 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 19 088 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 504 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 379 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 10 831 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 4 684 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 656 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 4 325 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 818 График
Расходы по охране 29318 11 927 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 35 474 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 505 График
на командировочные расходы 29325 1 559 График
Уплаченная госпошлина 29327 712 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 3 272 График
Прочие расходы 29329 11 720 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 122 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 251 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 496 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 34 127 График
По форвардным операциям 29411 3 165 График
По операциям СВОП 29413 202 981 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 27 218 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 122 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 6 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 4 867 График
Расходы по публикации отчетности 29422 9 График
Другие расходы 29423 33 432 График
Итого по разделу 9 29000 3 176 490 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 682 200 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 7 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 22 404 График
а) прибыль 31005 405 560 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 4 786 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 423 178 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВАНГАРД (рег.№2879) по состоянию на дату 01.07.2006 на сайте ЦБ.