Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
2 109 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
128 217 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
369 109 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
18 650 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
2 460 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
16 |
|
кредитным организациям |
11118 |
7 794 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
6 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 183 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности |
11206 |
100 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
1 368 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
65 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
4 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
3 561 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
2 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
3 513 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
3 974 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
481 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
1 240 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
543 852 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
2 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
1 174 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
69 |
|
Прочим векселям |
12304 |
1 174 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
2 517 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
1 171 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
12 709 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
13 060 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
227 311 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
259 187 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
147 690 |
|
По операциям на валютных биржах |
13102 |
3 074 |
|
По другим операциям |
13103 |
3 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
1 251 004 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
1 401 771 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
673 |
|
Другим операциям |
16105 |
58 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
731 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
913 133 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
58 253 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
77 523 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
740 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
109 005 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
4 647 |
|
По другим операциям |
17205 |
8 388 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
2 194 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
11 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
888 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
201 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
28 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
14 604 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
7 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
9 |
|
Другие доходы |
17318 |
2 418 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
1 192 049 |
|
Всего доходов |
10000 |
3 397 590 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
21 426 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
8 287 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
29 713 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
637 |
|
Банка России |
22103 |
1 195 |
|
прочих резидентов |
22105 |
36 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
373 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
4 495 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
1 854 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
613 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
банков-нерезидентов |
22207 |
207 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
1 088 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
3 747 |
|
Кредитным организациям |
22215 |
13 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
10 228 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
12 004 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
36 490 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
67 695 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
1 409 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
69 104 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
10 587 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
21 693 |
|
от иностранных государств |
24104 |
37 012 |
|
от других кредиторов |
24105 |
109 052 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
54 119 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
83 804 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
3 178 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
78 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
319 523 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
73 055 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
2 143 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
1 323 053 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
1 398 251 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
25 364 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
8 949 |
|
Японских иен |
26105 |
455 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
4 630 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
39 398 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
969 988 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
56 355 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
3 622 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
801 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
2 002 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
4 445 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
11 415 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
986 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 615 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
7 525 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
3 480 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
955 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
356 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 398 |
|
Расходы по охране |
29318 |
7 209 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
23 704 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
90 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
1 585 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
137 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
2 172 |
|
Прочие расходы |
29329 |
7 744 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
28 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
74 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
1 340 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
15 689 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
90 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
15 988 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
15 968 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
28 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
15 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
4 049 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
47 |
|
Другие расходы |
29423 |
14 929 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
1 175 801 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
3 068 280 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
6 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
23 948 |
|
а) прибыль |
31005 |
305 362 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
329 310 |
|