Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 414 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 020 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 570 304 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 17 189 График
гражданам (физическим лицам) 11115 86 296 График
кредитным организациям 11118 65 211 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 445 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 778 879 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 359 График
в банках-нерезидентах 11303 699 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 058 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 118 226 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 118 226 График
Итого по разделу 1 11000 915 163 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 113 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 17 График
индивидуальным предпринимателям 12114 767 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 897 График
Итого по разделу 2 12000 3 897 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 3 011 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 781 041 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 3 694 График
индивидуальным предпринимателям 15114 61 548 График
гражданам (физическим лицам) 15115 50 678 График
кредитным организациям 15118 40 051 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 940 023 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 10 611 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 10 611 График
Итого по разделу 5 15000 950 634 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 869 694 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
индивидуальным предпринимателям 21114 331 График
гражданам (физическим лицам) 21115 164 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 495 График
Итого по разделу 1 21000 495 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 010 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 010 График
Итого по разделу 4 24000 2 010 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 358 986 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 358 986 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 1 График
Итого по разделу 5 25000 358 987 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 4 031 График
Евро 26102 1 129 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 15 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 175 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 134 139 График
Евро 26202 415 046 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 549 185 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 744 422 График
по Евро 26302 961 345 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 452 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 706 219 График
Итого по разделу 6 26000 4 260 579 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 444 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 201 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 611 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 256 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 115 819 График
индивидуальных предпринимателей 27203 32 504 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 313 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 150 636 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 317 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 188 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 9 454 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 5 569 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 15 528 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 7 519 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 7 519 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 21 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 21 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 2 589 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 476 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 301 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 484 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 6 850 График
Итого по разделу 7 27000 184 810 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 424 042 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 396 445 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 820 487 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 31 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 31 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 27 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 27 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 15 График
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 283 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 298 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 644 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 644 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 25 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 160 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 185 График
Итого по разделу 8 28000 1 821 672 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 67 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 20 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 87 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 57 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 14 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 71 График
Итого по разделу 9 29000 158 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 628 711 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 8 498 405 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 12 027 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 12 027 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 247 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 6 853 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 12 953 График
индивидуальных предпринимателей 31212 199 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 20 252 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 716 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 113 702 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 6 623 График
индивидуальных предпринимателей 31318 2 484 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 123 525 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 11 620 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 11 620 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 319 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 319 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 458 595 График
нерезидентов 31602 79 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 458 674 График
Итого по разделу 1 31000 626 417 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 1 528 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 066 480 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 468 График
индивидуальным предпринимателям 37114 54 202 График
гражданам (физическим лицам) 37115 66 627 График
кредитным организациям 37118 40 000 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 229 305 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 9 744 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 9 744 График
Итого по разделу 7 37000 1 239 049 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 865 466 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 470 График
индивидуальным предпринимателям 41114 725 График
гражданам (физическим лицам) 41115 6 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 1 201 График
Итого по разделу 1 41000 1 201 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
прочие производные финансовые инструменты 45105 1 114 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 1 114 График
Итого по разделу 5 45000 1 114 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 023 693 График
Евро 46202 323 725 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 347 418 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 806 757 График
по Евро 46302 953 505 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 428 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 760 690 График
Итого по разделу 6 46000 4 108 108 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 114 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 4 880 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 6 415 График
другие комиссионные расходы 47109 15 381 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 26 790 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 425 388 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 396 839 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 1 822 227 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 4 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 181 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 185 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 6 372 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 6 372 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47702 12 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 12 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 651 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 135 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 786 График
Итого по разделу 7 47000 1 856 372 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 191 359 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 13 900 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 57 276 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 1 697 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 513 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 496 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 997 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 267 238 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 30 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 7 539 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 23 992 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 31 561 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 26 651 График
амортизация по нематериальным активам 48303 3 252 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 29 903 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 16 990 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 12 579 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 18 308 График
служебные командировки 48405 3 467 График
охрана 48406 21 388 График
реклама 48407 1 934 График
представительские расходы 48408 1 814 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 9 264 График
аудит 48410 3 966 График
публикация отчетности 48411 10 График
страхование 48412 32 068 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 14 843 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 16 376 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 153 007 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 423 График
судебные и арбитражные издержки 48602 959 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 7 789 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 12 639 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 1 323 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 172 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 24 305 График
Итого по разделу 8 48000 506 014 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 6 472 809 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 8 338 275 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 160 130 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 40 662 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 1 273 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 39 389 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 120 741 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 120 741 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АССОЦИАЦИЯ (рег.№732) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.